Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Губернский Банк "Симбирск"
Регистрационный номер
653
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 402,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 103,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 43 479,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 73,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 835,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 672,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 519,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 150,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 19 096,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 645,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 21 508,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 925,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 2,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 469,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 30,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 8 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 5 000,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 27,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 774,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 6 561,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 934,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 38 359,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 022,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 375,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 158,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 645,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 21,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 367,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 64,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 311,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 34 567,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 659,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 17 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 18 308,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 37 750,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 850,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 530,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 5,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 26 970,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 299,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 895,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 797,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 270,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 100,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 1 662,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 262,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 635,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 559,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 277,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 22,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 277,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 80,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 56,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 47,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 631,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 42,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 204,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 19,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 444,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 329,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 45,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 078,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 351,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 8,0000 | |
| Материалы | 61008 | 49,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 97,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 128,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 588,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5 702,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 863,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 271,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 53 984,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 12,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 000,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 9 501,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 249 505,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 910,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 120,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 401,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 103,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 000,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 315 811,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 | |
Страница была полезной?