Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
Регистрационный номер
2879
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 559 998,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 292,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 440 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 105 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 17 743,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 226 320,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 622,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 23 109,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 21 592,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 094,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 237 212,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 416 055,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 20 954,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 430 026,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 719 149,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 91 896,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 125 787,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 87,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 92 492,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 1 276,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 1 276,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 28 427,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 21 038,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 256 742,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 256 742,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 989 026,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 989 026,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 6 475,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 562,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 594,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 438 276,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 27 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 143 852,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 51 350,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 459 488,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 2 809,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 33 710,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 22 263,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 967 213,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 28 092,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 131 237,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 483 019,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 21 118,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 427,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 27 214,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 646 114,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 469,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 469,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 4 357,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 20 741,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 147,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 648,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 882,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 787,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 282 407,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 227 980,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 92 756,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 311 771,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 18,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 24,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 10 539,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 525,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 12,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 33 628,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 590,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 377,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 283,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 1 018,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 45 058,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 45 171,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 330 791,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 16 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 463 192,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 330,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 670,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 28 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 194 097,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 38,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 38 585,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 290 964,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 399 959,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 896 026,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 55 397,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 49,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 63,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 120,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 268,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 10,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6 196,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 353,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 639,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 163,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 33 204,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 5,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 3,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 18,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 109 114,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 105 074,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 247 041,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 628 837,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 11 675,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 28 367,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 298 802,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 340 685,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 534 203,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 857 247,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 160 726,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 951 481,0000 | |
| до востребования | 45209 | 67 906,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 510 503,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 866,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 20,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 3 699,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 87,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 110 939,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 326 625,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 98 399,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 135 221,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 302,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 526 537,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 49 657,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 84,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 247,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 616,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 22,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 175 376,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 500,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 607,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 177 543,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 726,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 75,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 426,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 98,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 214 827,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 22 316,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 134,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 30 143,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 270,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 617,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 381,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 139 308,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 24 529,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 39 019,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 36 463,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 26 104,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 474 268,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 869,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 48 804,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 680 380,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 8 500,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 424,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 284 200,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 68 974,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 266 902,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 107 735,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 515 942,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 522 305,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 768 759,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 11 689,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 14 271,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 17 790,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 225 383,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 490,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 36 249,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4 758,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 628,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 13 262,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 63,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 27,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 123,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 996,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 17,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 23 886,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 089,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 44,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 118 626,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 49 166,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 860,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 238,0000 | |
| Материалы | 61008 | 413,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 12,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 485 707,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 172,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 400,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 499 798,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 69,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 154 819,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 64 687,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 29 746,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2 356,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 526 130,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 19 100,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 30 218,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 25 138,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 34 477,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 9 614,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 20 198,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 21,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 564 864,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 146 822,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 885 000,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 2 746,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 16 987,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 24,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 506 061,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 031,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 343 312,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 857 657,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 15 004,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Бланки | 91207 | 108,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 528 960,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 835 700,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 566 849,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 18 441 837,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 652 393,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 476 408,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 531 810,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 21 631,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 728 757,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 34,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 84 186,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 19,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 522,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 100 832,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 35 723,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 57 584,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 910 110,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 37 876 340,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 357 430,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 24 944,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 253 874,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 100 994,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 900 394,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 110 132,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 151 684,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 911 285,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 25 014,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 440 175,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 92 887,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 926 842,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 387 966,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 110 132,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 5 151,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 600,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 82 868 414,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 60,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 78 783 361,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 393 053,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 693 660,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1 000 000,0000 | |
Страница была полезной?