Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2587
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 924,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 770 788,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 53 788,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 129,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 12 711,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 10 739,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1 219,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 168 066,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 12 963,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 54 781,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 168 444,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 21 958,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 110,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 89 859,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 604,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 385,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 14,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 019,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 245,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 245,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 225 558,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 225 558,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 10 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 70 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 811,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 8,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 295,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 3 299,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 652,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 143,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 138 476,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 7 200,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 24 952,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 574 485,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 36 712,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 38 676,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 36,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 10 268,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 37,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41305 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 17 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 15 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 35 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 15 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 7 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 12 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 229 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 408 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 318 660,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 47 697,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 119 826,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 179 232,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 512 715,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 51 498,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 136,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 13,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 38,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 11 007,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 108 675,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 305,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 394,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 190 855,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 511 444,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 836 630,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 230 629,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 426 989,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 16 642,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 48 344,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 5 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 289,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 476,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 17 906,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 91 162,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 11 065,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 167,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 450,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 16 351,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 199 115,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 257 481,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 800,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 29 386,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 825,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 1 696,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 044,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 120,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 28 018,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 685,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 944,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 299,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 8 090,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9 085,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 9 605,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 9 430,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 37 104,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 940,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 3 751,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 400,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 23,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 22,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 7,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 12 644,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 126,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 10 443,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 20 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 22 200,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 36 617,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 681,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 94 838,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 51 160,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 60 030,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 23 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 26 050,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 238,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 620,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 505,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 22 939,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 229,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 304,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 47,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 583,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 7,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 310,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 82,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 306,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 76 529,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 765,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 86,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 831,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 326 516,0000 | |
| Земля | 60404 | 514,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 25 523,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 16 018,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 124,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 15,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 441,0000 | |
| Материалы | 61008 | 390,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 392,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 086,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 15,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 4 862,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 513,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 4 104,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 109 428,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 925,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 014,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 129,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 103 343,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 34,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 14 030,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 17 544,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 207,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 33,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 26 132,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 126 721,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 48 203,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 60 000,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 3 814,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 19 668,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 3,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 51 781,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 479 956,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 319,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 37,0000 | |
| Бланки | 91207 | 20,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 186 487,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 35 741,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 435 528,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 774 245,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 485 419,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 123 767,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 25 091,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 10 544,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 3 018,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 26 562,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 80,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 795 673,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 842 930,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 359,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 218 092,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 319,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 218 132,0000 | |
Страница была полезной?