Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2586
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 19 200,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 700,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 351 100,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 28 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 31 628,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 22 901,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 44 967,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 105,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 884,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 137 598,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 723,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 33 702,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 700,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 335 659,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 39,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 35 921,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 155 737,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 63,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 72 755,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 662,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 56,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 0,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 29,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 405,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 401 433,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 401 433,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 837 359,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 837 359,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 28 176,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 416,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 34 911,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2 593,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 20 226,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 451 546,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 445,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 2 833,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 7,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 746,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 757,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 46 244,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 771,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 56,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 451,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 82,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 585,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 30 137,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 340,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 075,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 511 194,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 181 431,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 20 646,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 42 179,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 424,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 28 646,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 3 728,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 175,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 37 900,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 140 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 240 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 370 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 242 504,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 16 393,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 117 807,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 103 458,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 571 891,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 15 113,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 718,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 11,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 19,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 25,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 102 910,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 510,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 36,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 142,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 8,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 1,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 1,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 75 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 205 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 28 125,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 64 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 83 107,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 95 720,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 627 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 582 670,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 559 183,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 114 157,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 93 404,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 97 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 514,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 114,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 24 530,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 37 832,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 632,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 479,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 10 516,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 429,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 305,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 305,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 9,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 415,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 3 126,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 236,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 351,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 32 024,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 987,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 18 552,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 164,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 163,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 23 960,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 297 692,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 140 191,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 313 879,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 75,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 10 000,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 18 007,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 11 704,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| По договорам займа | 50613 | 102 900,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 22 674,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 118,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 19 934,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 108 842,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 127 493,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 101 010,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 22 359,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 52,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 32 040,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 13 203,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 45 842,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 28 490,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 500,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 749,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 7 199,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 50,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 908,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 9 217,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 191,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 211,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 211,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 30,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 926,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 26 568,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 206,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 432,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 431,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 96 851,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 24 688,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 13 834,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 19,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 78,0000 | |
| Материалы | 61008 | 488,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 82,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 113,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 68 908,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 10 931,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 26 798,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 5,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 248 072,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 957,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 18 369,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 17 626,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 12 232,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 24 795,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 21 827,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 227 935,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 11 826,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 235 056,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 312,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 48 465,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 62 484,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 74,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 272 475,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 18,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 10 069,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 135 723,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 516 424,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 050 377,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 145 961,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 188 059,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 10 876,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 33 529,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2 780,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 43 882,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 176,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 402,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 70,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 166 906,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 313 481,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 262 384,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 262 384,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 66,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 19 527 148,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 15 172 082,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 568,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 354 564,0000 | |
Страница была полезной?