Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1623
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 418 498,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 2 939 092,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 31 846,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 14 741,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 90 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 28 940,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 412 770,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 583 939,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 473,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 280,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 311,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 343 994,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 107 579,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 146,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 188,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 21,0000 | |
| Природные драгоценные камни | 20401 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 661 162,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 60 457,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 15 029,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 9 325,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 527 394,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 888,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 15,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 22,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 3,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 174 133,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 119 037,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 3 900,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 36 980,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 14 397,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 17,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 663,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 10 102,0000 | |
| Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России | 30224 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 16,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 16 369,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 16 369,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 32 062,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 34 909,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 740 394,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 740 394,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 462 359,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 462 359,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 114 134,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 240 491,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 96,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 206,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 250 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 540 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 000 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 6 900 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 200 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 1 380 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 103 070,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 332 001,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 5 165,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 5 759,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31509 | 1 406,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31802 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 87 647,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 4 613,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 5 618,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 134 506,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 6 169,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 39 306,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 2 160,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 28 657,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 467,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 5 908,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 38,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 055,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 131 575,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 075,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 52 493,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 488,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 36 497,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 535 265,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 80 650,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 92 106,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 25,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 10,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 258 424,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 0,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 353,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 702,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 236 359,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 29 667,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 370,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 3 168,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3 104,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 8,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 11 901,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 106,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 294 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 31 542,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 43,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 11 118,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 14,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 6 433,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 60 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 220,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 103 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 51,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 33,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 376 535,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 668 101,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 154 830,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 34 129,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 343,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 6 405,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 14 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 12 405,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 68,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 361 783,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 5 019,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 52 858,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 939 410,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 061 591,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 905 451,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 221,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 350,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 56,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 62,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 45 970,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 4 253,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 44 801,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 45 311,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 13 448,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 28,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 131,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 73,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 40,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 10,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 56 184,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 216 308,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 44203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 113 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 301 209,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 792 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 289 370,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 167 717,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 3 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 120 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 47 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 49 990,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 046,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 986,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 9 950,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 50 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 252 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 58 595,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 28 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 7 885,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 21 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 160,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 90 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 12 424,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 86 517,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 11 773,0000 | |
| до востребования | 45109 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 007,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 168 968,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 861 202,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 277 492,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 047 282,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 247 077,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 765 913,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 514 965,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 567 468,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 870,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 58 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 32 583,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3 498,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 17 563,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 13 905,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 40 820,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 88 938,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 167,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 511,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 602,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 058,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 33 607,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 038 504,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 94 323,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 11 632,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 295,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 83,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 25 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 8 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 286 481,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 2 600,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 8 100,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 10 790,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 319 673,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 56,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 395,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 178 337,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 33 258,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 396 136,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 438 274,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 289 635,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 8 075,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 57 224,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 5 444,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8 931,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 73,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 50 126,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 309 204,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 39 111,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 59 304,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 10 199,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 479,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 77 222,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 143 079,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 83 015,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 9 018,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 69 261,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 378 281,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 0,0000 | |
| По договорам займа | 50115 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 297 165,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 20 385,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 37 239,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 746 888,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 274 525,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 6 832,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 59 357,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 13 701,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 130 925,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 459 260,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 40,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 21,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 45,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 42 617,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 667,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 479,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 9 798,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 599 180,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 18 135,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 7 373 783,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 550 041,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 253 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 50 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 31 750,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 76 264,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 14 941,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 125 270,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 617 823,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 220 211,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 72 824,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 33 552,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 15 751,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 69 765,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 48,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 48,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 691,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4 392,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 402,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 221,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 9,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 962,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 744,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 19 466,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 76 213,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 020,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 11 233,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4 702,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 834 541,0000 | |
| Земля | 60404 | 842,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 360 697,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 16 102,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 0,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 19,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 977,0000 | |
| Материалы | 61008 | 12 502,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 537,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 403,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 8 984,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 44 627,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 307 310,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 009 804,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 956 326,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 854,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 932 224,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 102 337,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 28 867,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 35 541,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 422 893,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 884 600,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 241 956,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 108,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 989 230,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 321 001,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 779 560,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 111 218,0000 | |
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 20 335,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 112 942,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 0,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 0,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 38,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 721 408,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 931,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 598 523,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 111,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 111,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 877,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 37 954,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 12,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 305,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 190,0000 | |
| Бланки | 91207 | 131,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 160 580,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 22 778 924,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 20 906 291,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 12 298 331,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 722 943,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 264 728,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 2 335 405,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 912 905,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 11 972 420,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 28 092,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 98,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 11,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 290 362,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 5 295,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 155 379,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 28 952,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 15 570,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 6 510,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 796 428,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 82 453 964,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 418 774,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 8 408 114,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 17 601,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 43 168,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 283 573,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 475 997,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 10 319,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 38 333,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93710 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 4 088,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 414 329,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 8 400 864,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 17 607,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 283 463,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 43 168,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 477 043,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 10 597,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 40 971,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96710 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 11 799,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 126,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 661,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 353 047 161,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 988,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 32 094,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 72 318 978,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 54 581 473,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 534,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 688 477,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 30 188 201,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 194 303 084,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 157,0000 | |
Страница была полезной?