Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Европейский Расчетный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3148
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 200 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 45 154,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 348,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 503,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 44 659,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 151 450,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 866,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 16 338,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 115 732,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 39 043,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 402 624,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 103 935,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 124,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 618,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 110,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 80 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 97 204,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 97 204,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 6 350,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 892,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 65,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 71 710,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 286 649,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 709,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 666,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 139 082,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 19,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 18,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 36,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 609,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 6 350,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 450,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 108 305,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 775,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 114,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 36 535,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 38 940,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 12 044,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 127,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 17,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 307,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 50,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 17 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 3 570,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 21 513,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 630,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 34 211,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 42 595,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 23 444,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 33 200,0000 | |
| до востребования | 45209 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 16 199,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 83,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 181,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 242,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 9 042,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 056,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 323,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 148,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| Резервы на возможные потери | 45615 | 36 172,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 104,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 116,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 22,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 3,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 47004 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 72 345,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 665,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 997,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 198,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 796,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 20 298,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 332,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 090,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 201,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 932,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 41 338,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 18 324,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 2 348,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 15 849,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 529,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 8,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 50 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 72 125,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 5 824,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 27 721,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 296,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 14 073,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 8 965,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 10 369,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 068,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 222,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 367,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 160,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 2,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 479,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 366,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 146,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 970,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 395,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 975,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 887,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 567,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 21 508,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 956,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 7,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 29,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 602,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 29 146,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 901,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 19 158,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 610,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 985,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 5 848,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 19,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 119 619,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 388,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 439,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 295,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 52 947,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 682,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 477,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 72 129,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 6 983,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 265,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 32 842,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 37,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 102 542,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 556,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 66,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 38 893,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 136 000,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 15 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 82 946,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 413,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 597,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 10 992,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 9,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 072,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 250,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 83 359,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 339 870,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 18 310,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 4,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 18 314,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 82 668 585,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 78 563 282,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 55 251,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 2 153 760,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 896 300,0000 | |
Страница была полезной?