Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 25 500,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 6 514 895,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 140 226,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 5 068 113,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 359,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 080,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 218 028,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 26 592,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 947 046,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 636 729,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 765,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 9 125,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 533,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 714 737,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 128 724,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 4 358,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 30 285,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 4 810,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 932 170,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 461 360,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 521,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 5 262,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 166 569,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 287,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 203,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 176 390,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 698 884,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 300,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 404 922,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 34 332,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 53 015,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 228 974,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 9 969,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 9 969,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 127 916,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 889 395,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 889 395,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 23 105 094,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 23 105 094,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 402 268,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 27 941,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 104 406,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 658,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 43 406,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 42,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 37,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 281 892,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 75 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 219 209,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 19 441,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 137 643,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 17 021,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 844 047,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 48 194,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 6 110,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 138 863,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 5 000 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 3 000 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 3 700 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 11 693 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 33 650,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 579 379,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 379 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 500 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 13 886,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 6 460,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 961,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 102 752,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 138 863,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 389,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 14,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 8 946 347,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 38 542,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 143 128,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 122 016,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 77 541,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 633,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 2 633,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 33 515,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 43 169,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 5 940 484,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2 539,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 603,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 196 294,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 18 178,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2 967,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 573 156,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 303 243,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 12 224,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 945 504,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 32 262,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 246 276,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 17 532,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 660 920,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 4 772,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 5 211 767,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 199 723,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 595 548,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 16 500 790,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 843 504,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 339 812,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 67,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 545,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 140 076,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 897,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 777,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 021,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 423,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 167 078,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 924,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6 973,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 102 488,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 17 944,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 29 490,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 443,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 428 635,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 122,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 14 057 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 12 400 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 18 400 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 1 485 834,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 165,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 411,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 4 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 9 840,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 10 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 69,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 7 281,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 5 206,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 55 010,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 1 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 5 702,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 11 162,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 25 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 122 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 623 930,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 99 346,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 85 154,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 31 020,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 392 058,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 661 407,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 980 137,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 448 012,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 15 696,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 83,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 120,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 8 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 38 914,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 159 186,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 7 620,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 619 832,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 59 889,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 169 187,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 15 259 883,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 17 058 582,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 10 854 926,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 425,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 9 499,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 14 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 138 863,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 138 863,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 75 327,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 350,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 89 294,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 295 834,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 108 444,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 13 849,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 56,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 189,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 25,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 2 138,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43703 | 685,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 3 868,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 138,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 388 630,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 12,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 829,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 6 943 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 180 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 815 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 345 429,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 9 632,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 502 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 278 826,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 005 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 608 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 164 636,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 52 480,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44805 | 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 28 220,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 30 292,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 267 340,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 34 545,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 242 151,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 532 993,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 181 839,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 2 498,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 7 566,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 150 561,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 562 161,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 71 376,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 136 840,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 6 294,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 753 498,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 583 142,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 595 610,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 434 794,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 44 626 457,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 15 188 848,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 938 125,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 455 968,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 2 304,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 3 126,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 10 198,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 68 740,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 74,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 50 475,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 5 530,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 936,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 98 711,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 372 819,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 207 848,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 342,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 4 601,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 48 732,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 10 278,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 344 720,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 553 497,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 973 350,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 41 406,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 18 796,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 89 350,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 2 398 442,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 632 243,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 179 031,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 67 388,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 6 353,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 91 793,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 28,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 125 335,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 109,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 7,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46901 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46908 | 2 500,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 47302 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 54 713,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 7 763,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 643 742,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 408 562,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 15 498,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 320 165,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 125,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 274 822,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 437 995,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 59 032,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 270 053,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 232 376,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 198 977,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 635 446,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 100,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 822,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 822,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 10 387 252,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 10 538 843,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 006 897,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 873 946,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 854 842,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 784 667,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 5 125,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 147 477,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 187 578,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 2 042,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 201 106,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 580 555,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 384 025,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 58 930,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 88 050,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 611,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 18 008,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2 629,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 216 883,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 122 919,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 535 075,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 151 655,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 232,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 79 929,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 78 957,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 210,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 33 334,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 5 439,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 5 692,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 638 363,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 160 359,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 722 991,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 836 376,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 200 509,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 154 541,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 6 885,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 107,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 64 519,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 30 167,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 481 880,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 148 433,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18 356,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 487 499,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 343,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 48 083,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов | 60203 | 347 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 350,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 253,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 64 936,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 692,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 657,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 651,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 27,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 549,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 7 472,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 091,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6 922,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 85 262,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 635,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 3 245,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 20,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 54,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 124 911,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 37 171,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 544 850,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 792,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 28,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 334 862,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 138 096,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 239,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 184,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 085,0000 | |
| Материалы | 61008 | 8 170,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 12 821,0000 | |
| Издания | 61010 | 163,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 8 108,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 25 498,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 11,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 1 977,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 987,0000 | |
| Доходы будущих периодов по драгоценным металлам | 61303 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 223 920,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 162 940,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 122 306,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 247 416,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 515 544,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3 749,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 720 494,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 6 326,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 124 404,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 315 909,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 261 844,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 491 078,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 169 188,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 20,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 742 118,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 851 888,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 702 777,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 90 383,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 274 763,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 613 504,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 520 821,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 3 610,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 63 614,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 24 074,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 10,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 280 594,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 66 374,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 146 778,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 118 383,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 33,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 9,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 101 610,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 9 851 732,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 99 678,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 2 830,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 255 375,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 7 566,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 73,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7 532 564,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 310,0000 | |
| Бланки | 91207 | 325,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 823 074,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 23 812 607,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 62 029 835,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 103 109 681,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 5 776 325,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 467,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 309 876,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 599 120,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2 712,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 129 577,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 054,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 121,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 309 441,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 851,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 234,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 900,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 19 428,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 13 909 275,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 209 874 133,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 114 040,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 944 657,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 2 757 426,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 94 032,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 659 016,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 769 740,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 2 253 520,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 692 671,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 288,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 866 034,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 59 489,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 1 127 567,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 25 288,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 241 055,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 944 534,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 91 954,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 89,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 6 051 891,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 901 321,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 59 499,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 800 512,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 59 489,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 1 127 567,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 860 414,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 769 740,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 366,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 94 032,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 659 016,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 2 253 520,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 1 692 671,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 25 288,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 241 055,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 944 534,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 91 954,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 989,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 5 542,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 222,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 797 317 502,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 45 356,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 322 185 385,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 125 532 332,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 66 048 592,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 365 630,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 282 231 141,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?