Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1623
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 418 498,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 2 939 092,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 31 846,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 14 741,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 90 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 30 398,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 412 770,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 517 258,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 975,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 5 041,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 010,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 352 980,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 142 922,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 70,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 269,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 25,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 680 853,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 61 599,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 17 786,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 7 110,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 173 051,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 539,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 15,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 22,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 3,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 178 875,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 111 240,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 31 591,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 17 277,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 17,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 249,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 18 522,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 16,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 378,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 378,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 492 781,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 492 781,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 749 605,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 749 605,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 143 245,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 293 548,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 12 062,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 316,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 940 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 000 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 6 900 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 200 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 1 380 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 103 585,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 361 984,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 11 740,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 142 717,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 35,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 4 064,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 327 212,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 429 007,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 166 749,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 5 559,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 6 184,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 32 212,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 2 160,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 29 302,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 40,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2 130,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 88,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 51,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 241,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 82 601,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 263,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 67 655,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 820,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 50 313,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 387 001,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 79 073,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 79 527,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 25,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 10,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 151 526,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 354,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 702,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 195 591,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 6 618,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 833,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 2 154,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 2 239,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 16,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 9 828,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 7,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 67 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 214 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 31 212,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 43,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 11 059,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 6 365,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 60 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 020,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 104 800,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 51,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 33,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 331 804,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 797 427,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 163 667,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 33 452,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 767,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 14 081,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 12 405,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 68,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 332 418,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 212 397,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 56 539,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 950 003,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 056 797,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 826 625,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 13 525,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 233,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 62,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 34 357,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 608,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 48 771,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 24 929,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 13 101,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 208,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 116,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 41,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 40,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 10,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44002 | 91 720,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 55 588,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 222 352,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 203 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 345 435,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 848 756,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 422 370,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 178 977,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 5 808,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 3 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 143 036,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 55 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 49 990,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 748,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 9 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 56 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 283 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 47 550,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 29 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 6 226,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 24 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 185,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 90 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 13 116,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 88 214,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 11 649,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 029,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 130 404,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 692 189,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 422 629,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 001 195,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 038 733,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 807 735,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 512 776,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 626 204,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 60 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 29 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 641,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 282,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 10 954,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 35 407,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 60 721,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 467,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 771,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 006,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 076,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 35 246,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 907 027,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 71 220,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 12 027,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 042,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 38,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 3,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 15 500,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 268 954,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 2 600,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 477,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 9 864,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 271 570,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 22,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 15,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 205,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 176 446,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 25 539,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 247,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 412 304,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 456 774,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 287 469,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 54 272,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 4 618,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 13 894,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 68,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 56 046,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 346 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 41 784,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 49 339,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 11 380,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 437,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 71 398,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 141 642,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 87 653,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 10 441,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 94 742,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 265 420,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| По договорам займа | 50115 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 28 906,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 21 548,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 137 191,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 852 355,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 398 230,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 1,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 60 347,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 11 513,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 61 386,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 441 286,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 40,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 21,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 33,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 24 630,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 300 151,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 128 430,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 42 617,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 667,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 49 271,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 9 608,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 592 841,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 18 135,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 7 373 783,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 550 034,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 253 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 50 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 33 251,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 45 790,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 29 598,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 55 479,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 163 683,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 618 609,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 237 605,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 72 060,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 34 559,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 13 383,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 73 711,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 48,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 48,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 19,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 671,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4 558,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 294,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 28,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 28 916,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 709,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 062,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 22 205,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 77 280,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 091,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 9 722,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4 622,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 822 886,0000 | |
| Земля | 60404 | 842,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 348 011,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 25 578,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 19,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 772,0000 | |
| Материалы | 61008 | 13 644,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 949,0000 | |
| Издания | 61010 | 111,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 403,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 8 984,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 46 067,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 150 452,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 587 380,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 545 128,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 820,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 655 364,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 48 674,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 14 671,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 14 441,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 506 030,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 524 967,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 100 554,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 44,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 686 092,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 321 001,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 779 560,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 111 218,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 16 167,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 112 942,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 0,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 38,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 811 936,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6 768,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 736 146,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 882,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 781,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 37 551,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 94,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 213,0000 | |
| Бланки | 91207 | 342,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 167 762,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 22 617 729,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 19 576 819,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 11 753 235,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 286 594,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 269 130,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 2 340 270,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 686 681,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 11 972 420,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 27 794,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 98,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 11,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 296 254,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 5 707,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 115 940,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 28 796,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 15 500,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 6 510,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 141 037,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 80 620 975,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 573 154,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 5 622 967,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 32 006,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 733 477,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 96 864,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 190 230,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 118 233,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 57 322,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 469 422,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 34 725,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93710 | 61 059,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 10 785,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 573 051,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 5 563 357,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 57 322,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 32 017,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 281 832,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 189 931,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 118 163,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 451 071,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 96 864,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 62 340,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 472 071,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 42 114,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96710 | 57 299,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 222,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 590,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 740,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 253 890 940,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 988,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 32 094,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 316 425,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 48 396 592,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 534,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 874 288,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 48 505 535,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 149 831 235,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 153,0000 | |
Страница была полезной?