Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.
Наименование кредитной организации
коммерческий банк "Хлынов" (акционерное общество)
Регистрационный номер
254
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 15,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 13 872,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 91 113,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 12 380,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 894,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 510,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 113 744,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 249,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 14 852,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 48 771,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 952,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 380,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 22 402,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 180,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3 841,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 25 404,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 38,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 5 049,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 50,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 35 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 6 957,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 220,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 14,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 317,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 961,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 280,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 586,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 15 603,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 285,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 478,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 241 427,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 18 448,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 56 649,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 8,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 434,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41306 | 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 650,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 550,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 499,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 74 076,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 9 733,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 51 652,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 167 090,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 272 996,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 61,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 212,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 64,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 33 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 330,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 3 670,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 683,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 3 810,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 139,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 310,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 18 519,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 22 180,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 118 686,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 149 315,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 141 553,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 22 507,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 350,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 667,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 347,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 9 322,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 12 905,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 45 155,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 50 976,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 57 533,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 7 614,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 242,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 308,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 223,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 863,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 415,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 57,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 563,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 047,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 551,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 598,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 722,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 317,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 975,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 012,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 594,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 120,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 106,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 7,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 10 320,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 14 973,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 35 865,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 439,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 431,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 2 711,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 2 521,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 14,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 6,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 5 066,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 19 976,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 4 839,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 7 475,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 184,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 38 942,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 488,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 293,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 505,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 8 180,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 885,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 832,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 90,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 520,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 204,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 585,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 446,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 27,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 157,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 9 422,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 225,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 93,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 67 597,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 521,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 898,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 247,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 2 160,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 12,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 16,0000 | |
| Материалы | 61008 | 32,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 67,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 86,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 256,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 12 021,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 45 720,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 437,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 10 688,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 475,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 587 672,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 42 954,0000 | |
| Бланки | 91207 | 13,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 20 850,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 44 302,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 287 939,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 200 232,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 68 039,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 6 490,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 5 600,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 386,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 13,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 651,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 31,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 435,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 95 379,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 179 704,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 28,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 223 691,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 223 719,0000 | |
Страница была полезной?