Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2645
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 81 590,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 198 410,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 214,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 998,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 46,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 90 263,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 369,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 438,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 725 863,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 503,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 036,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 79 669,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 649,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 4 480,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 499,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 32 444,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 859 416,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 859 416,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 076 188,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 076 188,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 201,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 9 218,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 49 993,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 13 887,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 200 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 27 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 292,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 318,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 751 358,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 17 541,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 215,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 172 625,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 518,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 22 699,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 6 949,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 19,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 84,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 31 717,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 47 808,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 126 210,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 16,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 239 955,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 27 704,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 24 696,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 1,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 424,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 78,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 41107 | 1 439,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 3 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 40 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 7,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 010,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 17 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 120 865,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 727,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 54 482,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 236 575,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 143 542,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 834,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 274,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 262,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 541,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 6 564,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 55 672,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 74 631,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 10 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 692,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 4 214,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 77 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 726,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 99 337,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 194 573,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 44 982,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 535 808,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 19 553,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 549,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 616,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 43 236,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 45 684,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 249,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 658,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 78 835,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 15 527,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 33 197,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 8 725,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 185,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 12 885,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 969,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 792,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 14 811,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 128,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 500,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 752,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 677,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 316,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 938,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 494,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 655,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 491,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 176,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 449,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 14 791,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 98,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 926,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 509,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 277,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 287,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 3,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 577,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 952,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 16,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 14,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 132,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 62,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 759,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 32 695,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 221,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 23,0000 | |
| Материалы | 61008 | 199,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 367,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 10,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 77 200,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 721,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 77 232,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 44 278,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 028,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 505,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 7,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 65 655,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 894,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 8 219,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 8 379,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 11,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 47,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 18 101,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 73 042,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 14 558,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 30,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 572,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 500,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 289,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 852 822,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 180,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 11 623,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 313 634,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 563 758,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 203 769,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 232,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 36 700,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 898,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 39 621,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 5,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 199,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 15,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 186,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 204 181,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 832 268,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 262,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 87 492,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 87 492,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 263,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Страница была полезной?