Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый
Регистрационный номер
1659
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 34 721,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 9 816,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 95 038,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 320,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 048,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 82 268,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 48 442,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 699,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 9 940,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 278 067,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 22 312,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 360,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 42 870,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 622,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 14 369,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 50,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 74 730,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 74 730,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 41 465,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 41 465,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 8 332,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 6 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 80 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 110 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 1 500,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 239,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 169,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 8,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 315,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 690 410,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 446,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 796,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 11 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 93 550,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 161 390,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 20 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 80 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 46 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 040,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 22 950,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 97 931,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 904,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 71 479,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 239 704,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 106 694,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 14 772,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 74,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 54 158,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 70,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 36 741,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 33 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 59 898,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 219 886,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 344 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 285 359,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 10 142,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 158,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 4 130,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 21 130,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 92 377,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 59 169,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 138,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 363,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 068,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 848,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 130 670,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 203,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 676,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 50,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 253,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 72,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 252,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 26,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 32 147,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 739,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 057,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 554,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 268,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 447,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 069,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 856,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 017,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 49 326,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 55 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 70,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 371,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 46 762,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 41 670,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 738,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 049,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 443,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 843,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 226,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 221,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 171,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 351,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 205,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 074,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 073,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 170 918,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 14 470,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 137,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 166,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 3 000,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 49,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 1 321,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 152,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 177,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 253,0000 | |
| Издания | 61010 | 26,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 621,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 6 322,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 67 333,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 217,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 540,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 26 918,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 9 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 66 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 27,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 232 579,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 32 147,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 14,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 7 915,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 80 019,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 966 626,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 464 413,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 104 674,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 700,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 52 630,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 281,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 421,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 583,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 961,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 113 303,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 911 701,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 20,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 20,0000 | |
Страница была полезной?