Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 46 255,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 2 095 486,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 717 195,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 7 837,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 321 481,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 40 682,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 348 214,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 822,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 628,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 635 364,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 8 676,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 15,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 730 607,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 535 213,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 392 205,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 175,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 20 587,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 43,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 478 998,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 17 318,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 488,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 427 354,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 493 742,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 9,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 654 309,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 13 845,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 164,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 847,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 138 099,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 138 099,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 3 650,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 983 297,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 504 448,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 504 448,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 207 051,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 56 466,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 598,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1 579,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 2 054 380,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 260 548,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 510 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 460 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 881 059,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 4 635 197,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 860 845,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 5 186 284,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 2 142,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 127 372,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31509 | 2 767,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 11 251,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 41 661,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 600 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 300 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 300 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 728 321,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 56 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 377 738,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 187 330,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 194 417,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 13 503,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 136 092,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 211 775,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 960 393,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 7 111,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 22 158 495,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 27 774,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 325 011,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 113 651,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 63 892,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 328,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 515 376,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 31 261,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 512,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 7 080,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 400,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 249 357,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 14 613 966,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 92 834,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 58 438,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 17,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 515,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 091,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 848,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 066 237,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 10,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 990,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 7 489,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1 553,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 136 010,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 204,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 51 765,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 11 953,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 323,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 774,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 741,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 211 899,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 3 206,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 51 543,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 290 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 296,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 154,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 4 481 998,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 277 077,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 318 823,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 667 940,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 20 203 939,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 49 573,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 85 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 79,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 166 356,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 59,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 357 365,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 456 272,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 080 461,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 834 033,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 432,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 13 661,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 74 758,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 13 887,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 94 061,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 3 663,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 831,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 541,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 575 318,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 9 867,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 60 702,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 24 200,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 23 874,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1 582,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43203 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43206 | 10 460,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43207 | 181 044,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 972,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 103 442,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 13 273,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 48 346,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 36 698,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 67 207,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 9 318,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 5 156,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 24 392,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 44 657,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 555,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 238 688,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 300 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 3 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 72 212,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 413 830,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 110 952,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 13 869,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 215 624,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 136 303,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 745 843,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 052 429,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 20 887 607,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 11 849 085,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 655 121,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 570 530,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 45,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 707,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 35,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 17,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 639,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 52 677,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 392 371,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 626 604,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 327,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 48 195,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 433 793,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 304 497,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 251 213,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 9 036,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 427,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 526,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 18 521,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 236,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 188 692,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 22 884,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 41,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 185 895,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 111,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 80 417,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 10 879,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 2 839,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 262 459,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 15 367,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 179 664,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 74 196,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 14 236 539,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 67 157,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 128 236,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 158 255,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 21 072,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 383 938,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 618 204,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 257 672,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 114 509,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 040,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 94 686,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 108 382,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 593 511,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 346 784,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 770 126,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 6 480 135,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 99 372,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 981 245,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 598 257,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 846 642,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 19 145,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 268 604,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 2 686,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 52 397,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 366 593,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 767,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 287 100,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 256,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 812,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 637,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 59 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 59 328,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 972,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 383 360,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 133 198,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 350 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 938,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 25 260,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 114,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 64 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 116 751,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 108,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 12 408,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 100,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 52 970,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 24,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4 695,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 934,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 242 094,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 274,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 23 914,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 20 592,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 23 690,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 27 611,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 799 178,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 829,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 38,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 778 613,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 111 475,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 135,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 0,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 19 313,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 496,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 36,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 45 042,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 862 081,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 271 715,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 6 254 440,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 99,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 896 218,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 125 528,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 221 574,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 47 113,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 50 502,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 6 130 207,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 155 116,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 469,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 803 371,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 5 179 079,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 71 889,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 706 936,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 248 456,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 3 398,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 388,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 471 571,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 2 969,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1 109,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 699 272,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 8 131,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 20 488,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 138 356,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 327,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 13 123 920,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 85 458,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 14 236 539,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 126,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 670 374,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 902 391,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 8,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 211 944,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 16,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 24 673,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 154 967,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 302 309,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 69 922 426,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 75 773 825,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 13 550 355,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 109 878,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 455 750,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 088,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 166 982,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 546,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 36 711,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 204 440,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 139,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 275 380,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 389 245,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 603 116,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 317 568,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 22 185 745,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 182 485 126,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 075 562,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 881 051,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 344 946,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 43 337,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 59 698,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 279 400,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 391 859,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 2 454 453,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 183 571,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 208 910,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 3 032 761,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 5 312 945,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 14 565 313,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 209 430,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 89 776,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 343 255,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 761 918,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 43 045,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 6 455 950,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 883 101,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 277 738,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 389 964,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 481 137,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 173 440,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 209 430,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 89 776,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 3 024 051,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 5 300 116,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 14 538 979,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 59 698,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 208 910,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 343 255,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 761 918,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 43 045,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 40 722,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10 349,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 239 263 020,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 24 847,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 706 576 193,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 64 914 272,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 34 531 986,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 41 720 134,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 391 555 631,0000 | |
Страница была полезной?