Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"
Регистрационный номер
3360
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 510 922,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 2 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 12 764,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 299,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 298,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 168,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 132 713,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 675,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 691,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 13 460,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 109,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 35 968,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 90,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 22 775,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 16 776,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 500,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 32 174,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 335,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 64 002,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 300,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 617,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 750,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 5 442,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 990,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 747,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 27,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 15 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 5 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 26,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1 242,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 114 947,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 10 301,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 32,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 17 323,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 26 900,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 29,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 90 749,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 9 930,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 22 447,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 176 441,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 47 746,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 968,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 392,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 032,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 6,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 609,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 100 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 60 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 9 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 100,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 1 250,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 8 700,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 5,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 9 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 59 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 35 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 3 450,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 8 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 33 872,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 10 660,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 42 373,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 171 699,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 306 653,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 59,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42806 | 22 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 35 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 350,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 365,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 8 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 180,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 145 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 450,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 866,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 75 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 142 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 450,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 436 187,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 385 479,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 10 804,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 340,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 774,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 290,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 660,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 573,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 13 127,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 229,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 748,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 23 665,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 285,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 778,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 465,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 199,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 887,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 927,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 33,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 11 631,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 361,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 523,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 11 257,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 16 119,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 58 721,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 25 797,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 10 999,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 54,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 189,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 4 893,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3 419,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 272,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 23,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 2 550,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 9 700,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 19 064,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 9 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 670,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 520,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 770,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 9 244,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 13 600,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 15 700,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 206,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 11 055,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 12,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 722,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 920,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 476,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 989,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 326,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 43 073,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 67 731,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 249,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 248 782,0000 | |
| Земля | 60404 | 437,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 42,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 10 374,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 47 902,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 018,0000 | |
| Материалы | 61008 | 6 761,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 14 947,0000 | |
| Издания | 61010 | 41,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 436,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 920,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 2 476,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 14 584,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 692,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 831,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 19 148,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 233,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 047,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 495,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 671,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 5,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 409,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 24 561,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 28 735,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 190,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 39 788,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 002 528,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 024,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4 487,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 9,0000 | |
| Бланки | 91207 | 18,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 45 200,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 7 503,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 919 188,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 616 042,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 6 679,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 134 590,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 6 942,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 211,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 149,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 27 711,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 17,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 901,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 58 821,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 760 172,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 111,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 257 459,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 137 472,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 120 001,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1 099,0000 | |
Страница была полезной?