Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 1 000 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 196,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 76 909,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 764,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 465,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 247 793,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 29 768,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 89 887,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 10,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 302 384,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 32 118,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 111 755,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 40 143,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 114,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 129 286,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 99 027,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 195 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 4 104,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 632,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 12,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 2 567,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 2 567,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 84 992,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 84 992,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 292 239,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 292 239,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 8 746,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 279,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 278,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 26 108,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 347,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 98 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 75 319,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 70 211,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 14 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 70 882,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 94 600,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 12 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 563,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 8 425,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 24 735,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 247,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 18 313,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 44,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 486,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 20 844,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 8 949,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 119 414,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 60 505,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 743 215,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 132 836,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 22 930,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 110 311,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 102,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 454,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 987,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 193,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 443,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 664,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 023,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 57 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 079,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 172,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 26 029,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 34 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 113 861,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 42 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 173 966,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 892,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 020,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 64,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 308 339,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 36 711,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 120 933,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 750 743,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 379 936,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 10,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 6 631,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 286,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 29 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 609,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 78,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 470,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 167,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 174,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 44,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 33,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 170 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 564 009,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 83 493,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 351 836,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 257 273,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 257 554,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 482 893,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 19 659,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 380 133,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 52 787,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 14 664,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 70 071,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 167 404,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 17 855,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 29,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 8 572,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 11 275,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 916,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 708,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 25,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 9,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 2 918,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 18 435,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 233 172,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 472 664,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 10 581,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 16 433,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 869,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 27 180,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 28 335,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 13 428,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 11 267,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 311,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 301,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 27 214,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 3 564,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 8 431,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 3 044,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 75 969,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 111 839,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 98 626,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 10 275,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 27 448,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 79 086,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 57 560,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 7 678,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 100 000,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 105,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 71,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 6,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 15,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 429 408,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 424 682,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 556 987,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 559 891,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 3 860,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 4 273,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 240 916,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 243 287,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 84 260,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 57 630,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 63 705,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 176 374,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 823,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 44 040,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 612 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 89 324,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 600,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 100 667,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 13 628,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 52 541,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 21 094,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 93 724,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 94 137,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 767,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 174,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 150,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 12,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 765,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 865,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 074,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 23,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 29,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 16 659,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 49,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 195 029,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 14 113,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 272,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 249 985,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 52 977,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 356,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 107,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 9,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 20,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 271,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 763,0000 | |
| Издания | 61010 | 109,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 63,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 32 585,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 70 116,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 29 157,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 172 194,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 243,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 95 764,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 737,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 636,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 39 781,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 20 077,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 162 032,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 8 447,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 124 794,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 138 174,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 869,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 9 820,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью | 90602 | 195 000,0000 | |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 419,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 233 073,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 10 581,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 645,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 14,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 702,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 738,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 16,0000 | |
| Бланки | 91207 | 43,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 438 939,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 252 770,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 427 103,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 593 499,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 16 520,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 232 497,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 121 753,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 628 325,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 143 608,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 57 571,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 10,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 074,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 221 824,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 141 090,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 189 692,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 958 693,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 30 827,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 167 525,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 20 045,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 61 853,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 217 816,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 94 875,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 175 792,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 87 908,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 48 752,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 45 820,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 106 149,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 28 571,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 14 328,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 37 700,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 188 882,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 959 602,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 95 596,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 184 177,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 89 849,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 32 438,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 30 827,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 165 321,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 20 045,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 61 293,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 175 800,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 48 752,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 45 820,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 142 092,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 28 570,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 13 839,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 3 443,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 868,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 29 884 073,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 17,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 18 237 928,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 215 591,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 8 546 778,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 887 677,0000 | |
Страница была полезной?