Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Московский Индустриальный банк"
Регистрационный номер
912
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 784,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 110,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 944,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 104 966,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 112 196,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 778 796,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 110 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 59 281,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 916 591,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 334,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 528 590,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 709,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 616,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 11 799,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 61 717,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 51 343,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 23,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 510 643,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 50 876,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 57 945,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 305 698,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 383,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 37 741,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 241 422,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 67 403,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 809,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 5 782,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 8,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 3 475,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 3 475,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 405 344,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 405 344,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 965 277,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 965 277,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 20 385,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 565,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 6,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 526,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 11 969,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 120 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 25 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 55 787,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 8 552,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 860 717,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 82 624,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 69 214,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 50 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 16 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 500,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 745,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 745,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 16 853,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 17 892,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 54,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 9 315,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 26 287,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 736,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 7 197,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 981,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 9 801,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 269,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 31 647,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 660,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 570 371,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 67 866,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 484 744,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 125 698,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 14 123,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 617 285,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 416 455,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 167 112,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 60,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 26,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6 462,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 8,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 72,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 954,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 98,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 414,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 27 156,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 22,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 256,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 115,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41305 | 42,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41306 | 2 377,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 2 371,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 18 187,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 23 409,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 39 580,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 99 080,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 6,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 160 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 50 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 3,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 43 977,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41807 | 18 539,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 9 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 550,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 6 417,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 567,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 20,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 28 628,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 221 557,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 339 524,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 224 447,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 120 398,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 197,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 3 601,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 18 860,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 26 990,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 7 776,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 9,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 38,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 506 823,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 62 378,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 769 179,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 840 801,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 633 266,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 125 407,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 6 137,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7 577,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 445,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 059,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 8 494,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 531,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 48,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 20 606,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 76 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 176 350,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 93 012,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 81 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 21 814,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 4 299,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 2 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 53 550,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 145 337,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 24 690,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 876,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 6 330,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 10 822,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 12 838,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 72 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 674,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 8 280,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 89,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 25 420,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 253,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 18 329,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 745 311,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 716 626,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 058 899,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 058 560,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 327 597,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 525 819,0000 | |
| до востребования | 45209 | 277,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 359 918,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 1 550,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 035,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 9 793,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 352,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 954,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 7 779,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 124 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 82 774,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 135 534,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 54 381,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 10 828,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 370,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 485,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 671,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 48 147,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 152 850,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 78 367,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 334,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 3 492,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 393 474,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 244,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 26 321,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 20 913,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 403 222,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 138,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 18 503,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 219,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 271,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2 084,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 12 535,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 144,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 3 522,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 35 014,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 23 306,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 343,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 41 718,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 715,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 76 975,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 27 145,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 13 571,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 19 736,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 40 897,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 27 562,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 995 767,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 497 653,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 49 500,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 15 642,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 182,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 4 427,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 057,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3 185,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 162,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 226,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 500,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 14,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 207 910,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 64 991,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 108 652,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 20 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 23 800,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 30 961,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 30 015,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 71 655,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 101 632,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 125 190,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 219 343,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 58 899,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 16 702,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 18,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 1,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 729,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 191,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 38 330,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 294,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 59,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 5 315,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3 370,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 5 358,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 464,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 25 270,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 544,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 647,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 18 989,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 311,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 081,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 835,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 426,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 46,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 99 158,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 963,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 298,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 322,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 421,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 240,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 907 308,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 733,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 373 594,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 151 236,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 455,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 51,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 13 459,0000 | |
| Материалы | 61008 | 9 781,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 7 270,0000 | |
| Издания | 61010 | 40,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 13 751,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 3,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 194,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 101,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 14 899,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 115 454,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 23 007,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 24,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 17 652,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 13 969,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 70 795,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 576 412,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 129 006,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 408 948,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 752,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 157 915,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 904,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 754,0000 | |
| Бланки | 91207 | 377,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 004 104,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 695 679,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 711 358,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 19 719 928,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 797 845,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 584,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 675 514,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 265 758,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 77 195,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 13,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 128 867,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 720,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 84 834,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 1 642,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 41 347,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 23 784,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 65 178,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 24 881,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 067 707,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 36 632 032,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 790,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 114 857 059,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 100 700 565,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 14 003 672,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 153 554,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 57,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?