Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ЮГРА"
Регистрационный номер
880
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 422,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 144 595,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 24 983,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 114 672,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 6 860,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 27 601,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 153,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 74 168,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1 172,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 170 680,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 021,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 60 091,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 11 024,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 353 973,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 127,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 41 089,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 656,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 24 508,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 40,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 46 422,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 23 526,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 312,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 11 104,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 2 096,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 173 921,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 212,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 212,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 116 714,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 116 714,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 674 481,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 674 481,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 31 901,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 774,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 056,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 6 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 212 829,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 32 354,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 2 661,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 34 354,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 205 231,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 57 326,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 14 118,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 863,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 20 500,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 179,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 433,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 15 628,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 12 356,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 80,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8 597,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 76 385,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 10 607,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 503 171,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 13 747,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 660,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 10,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6 474,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 86,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 19,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 147,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 3 775,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 214,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 814,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 045,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 2,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 10 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 9 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 3,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 12 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 7 750,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 706,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 671 776,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 502,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 39 189,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 152 905,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 580 077,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 512 495,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 72 707,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 133,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 75,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 56 473,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7 710,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 4 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 63 390,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 44,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 2 651,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 46 703,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 594,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 593,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 3 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 76,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 131 985,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 64 175,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 94 752,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 193 546,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 743 851,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 525 382,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 40 200,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 42 159,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 899,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 271,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 28,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 14 352,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 101,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 485,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 43 807,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 13 231,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 541,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 80,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 17,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 241,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 145 224,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 166 075,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 94 057,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 000,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 803,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 9 585,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 7 709,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 77,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 28 530,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 44,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 565,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 862,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 26 415,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 59,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 561,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 595,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 10 599,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 16 366,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 4 314,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 4 314,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 20 569,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 965,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 954,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 184,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 457,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 425,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 415,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 293,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 21 561,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 47 321,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 4 017,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 4 444,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 82 759,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 17 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 19 569,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 19 169,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 15 285,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 061,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 209,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Банков-нерезидентов | 50707 | 3 721,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 861,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 161,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 40,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 43,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 17 332,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 12 941,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 23 314,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 12 435,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 4 156,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 412,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 14 731,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 96,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 54 766,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 41 761,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 30 344,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 64 015,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 33 753,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 89 096,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 310,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 621,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 803,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 2,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 227,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 186,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 9 687,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 396,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 88,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 138,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2 092,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 12,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 280,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 102,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 992,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 771,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 658,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 8,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 73,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 213,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 694,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 244 363,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 51 773,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 545,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 458,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 158,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 324,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 427,0000 | |
| Издания | 61010 | 44,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 3,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 7,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 119,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 54 925,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 291,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 57 233,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 73 324,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 12 073,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 11 607,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 348,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 94 579,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 534,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 120,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 22 689,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 5 503,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 7 891,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 42 692,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 102 500,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 45 101,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 167,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 23,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2 000,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 86 283,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 69,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 092 154,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 314,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 850,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8,0000 | |
| Бланки | 91207 | 95,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 71 431,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 172 086,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 066 093,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 954 896,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 241 299,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 0,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 120 237,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 337,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 460,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 72 456,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 856,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 176,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 432 967,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 461 156,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 125 442,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 161,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 125 481,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 122,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 612,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 020 702,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 823 399,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 180 342,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 17 573,0000 | |
Страница была полезной?