Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 1 934 708,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 40 758,0000 | |
| Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 10604 | 2 512 340,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 069 548,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 4 815,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 18 187,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 980,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 003 503,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 188 869,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 289,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 501 228,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 182 660,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 186 351,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 403 700,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 9 753,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 9 669,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 343 247,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 481 942,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 142 578,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 142 185,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 75,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 45 653,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 531 389,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 531 389,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 8 795 658,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 8 795 659,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 850 829,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 144 052,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 278 672,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 150 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 270 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 21 178,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 882 786,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 456 918,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 12 201 593,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 7 814 035,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 20 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 8 768,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 3 643,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 564 734,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 41 747,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 3 100 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 402 367,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 300 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 163 146,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 945,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 081,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 187 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 641 513,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 1 507 840,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 2 171 454,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 2 541,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 311 184,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 10 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 8 471,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 1 746 086,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 60 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 47 547,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 211 260,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 9 098,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 048,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 775 061,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 23 797 908,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 134 556,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 16 211,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 41,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 265 489,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 614,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 5 418,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 250,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1 001 210,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 69 237,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 42 013,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 887,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 537 690,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 008,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 698 111,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 440 914,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 145 098,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 152 054,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 131 113,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 13 809,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 10 347 573,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 328 772,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 117 743,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 483 382,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 210 155,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 872 170,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 753 746,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 075,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 23 578,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 28 295,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 60 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 2 274,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 994 532,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 18 516,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 12 124,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 21 351,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 78 811,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 36 776,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 16 868,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 195,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 280 624,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 82 366,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 427 851,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 206,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 046 846,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 94 135,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 373 387,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 078 201,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 8 455 160,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 14 391 013,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 8 441 487,0000 | |
| до востребования | 45209 | 50 826,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 646 318,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 27 477,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 464 578,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 810,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 191,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 200 624,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 336 468,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 725 151,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 23 221,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 14 207,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 120 332,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 282 367,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 072 416,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 282 996,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 058 876,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 12 815,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 18,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 725,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 015,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 30 220,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 241 732,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 717,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 344,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 4 487,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 61 895,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 19 100,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 2 049,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 846,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 100 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 53 470,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 057 532,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 612 080,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 28 373,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 96 570,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 87 038,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 925 385,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 204,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 214 666,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 52 709,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 217 147,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 225 837,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 102 856,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 55 312,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 101 615,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 92 725,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 3 070,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 144 455,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 945 081,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 028 254,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 706 570,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 32,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 373 162,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 126 292,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 76 517,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 4 114,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 384 397,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 952 963,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 6 907,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 40 485,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 5 466,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 179 000,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 570,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 614,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 160 468,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 468,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 328,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 31,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 991,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 44,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 158 940,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 15 737,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 361,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 13 003,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 938 333,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 142 904,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 50 376,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3 508,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 625,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 167,0000 | |
| Материалы | 61008 | 11,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 722,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 7 174,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 25 955 081,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 85 033,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 25 996 874,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 616 499,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 204 659,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 31 199,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 216,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 728 769,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 98 080,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 44 225,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 22 537,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 132 686,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 125 923,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 137,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 863 525,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 942 334,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 671 665,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 547 642,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 303,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 502 567,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 11 689,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 880,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 159,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 40,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 24 134,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 29,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 24 840,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 7 784 821,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 675 919,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 76 290 624,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 64 806 774,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 11 920 993,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 92 346,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 14 966 600,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 6 510 848,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 112 833,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 49 509,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 115 581,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 32 113,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 26 216 662,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 160 708 953,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 10 394 995,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 8 693 694,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 115 482,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 38 935,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 27 525,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 86 771,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 11 580,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 238 710,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 4 509 850,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 56 473,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 5 340 659,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 127 913,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 4 600,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 30 896,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 471,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 10 508 580,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 8 692 699,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 4 600,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 11 295,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 11 295,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 228 717,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 30 255,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 4 498 445,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 56 224,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 5 342 317,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 38 666,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 28 269,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 74 442,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 20 140,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 127 913,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 4 682,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 15,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 648 405 428,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 310 536 991,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 12 170 576,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 8 807 700,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 109 743 836,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 207 046 325,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 100 000,0000 | |
Страница была полезной?