Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество банк "Дорожник"
Регистрационный номер
269
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 13,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 22 697,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 834,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 19 766,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 38 160,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 225,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 34 089,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 21 354,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 660,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 432,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 157,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 53 835,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 057,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 110 127,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 11 398,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 860,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 6 004,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 97,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 97,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 84 900,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 84 900,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 201,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 985,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 60 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 216 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 79 750,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 40 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 33,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 103,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 15,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 962,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 764,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 206,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 70 996,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 11 254,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 20 066,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 68,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 159,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 1 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 1 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 045,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 19 549,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 425,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 16 196,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 32 997,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 158 533,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 443,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 19 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 225,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 38 418,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 110,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 20 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 94 855,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 167 274,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 8 502,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 984,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 958,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 30 049,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 35 718,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 528,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 10 020,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 167 727,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 41 918,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 830,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 42 061,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 558,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 802,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 095,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 440,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 68,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 909,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 657,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 693,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 45,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 232,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 475,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 950,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 141,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 10 847,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 13 569,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 287,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 14 856,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 219,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 366,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 198,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 169,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 30,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 366,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 135,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 038,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 32,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 305,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 103 841,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 856,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 181,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 139,0000 | |
| Материалы | 61008 | 872,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 453,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 71,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 3 616,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 981,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 3 618,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 20 988,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 379,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 402,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 18,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 15 651,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 8 705,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 573,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 794,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 263,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 427,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 13 171,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 26 887,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 291,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 25 606,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 166 612,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 433,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 7,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 695,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 19 606,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 690 159,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 044 117,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 54 619,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 606,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 16 889,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 174,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 442,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 534,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 55 920,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 968 587,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 80,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 80,0000 | |
Страница была полезной?