Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ЮГРА"
Регистрационный номер
880
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 422,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 144 595,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 24 983,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 114 672,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 6 860,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 27 601,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 153,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 74 168,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1 172,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 132 611,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 047,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 69 743,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 16 200,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 265 664,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 149,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 43 138,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 668,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 46 895,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 41,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 48 765,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 24 028,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 313,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 7 291,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 192 915,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 5,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 5,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 102 077,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 102 077,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 685 735,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 685 735,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 46 806,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 537,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 624,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 67 256,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 50 596,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 15 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 2 599,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 7 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 73 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 82 058,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 14 389,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 17 267,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 470,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 19 454,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 1 439,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 42,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 244,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 15 304,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 921,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 70,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 12 327,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 72 953,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 10 490,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 445 028,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 836,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 17 458,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 10,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 8 447,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 86,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 19,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 367,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 3 896,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 562,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 3 096,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 435,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 10 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 9 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 3,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 13 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 7 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 719,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 691 074,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 875,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 40 719,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 154 478,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 560 289,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 508 117,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 71 040,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 123,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 75,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 57 557,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7 804,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 5 920,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 64 611,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 59,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 15 554,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 76 940,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 556,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 3 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 141,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 125 967,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 155 795,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 33 615,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 224 580,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 713 082,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 563 521,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 40 200,0000 | |
| до востребования | 45209 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 44 348,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 989,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 295,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 30,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 11 960,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 406,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 372,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 45 658,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 13 553,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 35,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 581,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 4,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 246,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 376,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 77 011,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 143 915,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 95 017,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 000,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 484,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 929,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 7 856,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 79,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 28 971,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 44,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 554,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 440,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 22 652,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 76,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 126,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 696,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 10 660,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 5 763,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 4 736,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 4 126,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 19 688,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 736,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 3,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 656,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 643,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 014,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 886,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 361,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 519,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 20 330,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 47 450,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 5 006,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 4 445,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 80 065,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 5 050,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 14 216,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 1 511,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 19 169,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 473,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 47,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Банков-нерезидентов | 50707 | 3 793,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 896,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 575,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 29,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 40,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 17 265,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 8 263,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 9 309,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 26 967,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 12 435,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 681,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 4 200,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 4 156,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 7 844,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 14 731,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 539,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 600,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 47 183,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 12 545,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 17 759,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 103 026,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 33 818,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 89 189,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 316,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 461,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 357,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 2,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 227,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 760,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 9 601,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 140,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 67,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 931,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2 169,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 16,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 150,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 110,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 859,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 639,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 813,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 8,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 84,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 283,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 736,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 243 988,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 50 616,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 39,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 346,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 298,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 562,0000 | |
| Издания | 61010 | 115,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 3,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 8,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 119,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 24 714,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 707,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 25 708,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 36 063,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 6 979,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 6 398,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 108,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 42 872,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 214,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 552,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 11 912,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 449,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 4 802,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 20 366,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 45 676,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 45 101,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 043,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 24,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2 000,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 51 138,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 261,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 074 017,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 736,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 590,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 42 136,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Бланки | 91207 | 98,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 80 194,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 163 754,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 887 116,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 046 971,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 273 058,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 0,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 108 823,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 337,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 474,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 70 079,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 484,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 197,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 462 075,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 352 417,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 129 471,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 31,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 129 491,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 11,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 496,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 993 063,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 786 276,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 206 829,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 454,0000 | |
Страница была полезной?