Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "Сибирьгазбанк"
Регистрационный номер
3042
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 175 382,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 480,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 480,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 18 591,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 640,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 11 136,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 6 816,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 42 108,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 92 351,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 66,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 472,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 50 835,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 25 257,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 58,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 163 198,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 9 154,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 191 573,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 51 193,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 68 168,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 9 804,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 4 171,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 907,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 802,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 802,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 110 796,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 110 796,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 34 087,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 13 108,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 30 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 96 190,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 29 389,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 12 089,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 842,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 19,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 4 200,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 134,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 4 447,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 208,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 300 849,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 80 967,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 503,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 36,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 160,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 300 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 150 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 750 288,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 4 391,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 12 845,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 159 815,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 589 179,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 165 393,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 616,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 520,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 757,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 169,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 493,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 242,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 9 977,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 204 218,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 373 503,0000 | |
| до востребования | 45209 | 51 989,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 25 493,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 4 296,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 43,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 178,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 750,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 040,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 34 190,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 68 911,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 25,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 214,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 323,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 12 625,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 125 387,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 278 258,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 105 434,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 670,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 934,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 55 845,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 45,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 19 415,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 37 513,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 15,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 51 125,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 784,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 19 592,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 049,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 659,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 18 726,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 406,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 295,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 15 221,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 11 037,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 24 887,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 80 111,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 2 501,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 78 198,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 276,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 39 012,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 800,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 8,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 164,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 22,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 2 668,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 109 491,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 43 084,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 40 236,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 6 564,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 23 100,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 20 979,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 34 932,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 912,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 484,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 231,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 11 100,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 93 413,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 22 734,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 43,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 7 272,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 690,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 281,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 919,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 330,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 208,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 735,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 328,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 689,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 11 608,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 40,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 20 317,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 292,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 491,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 73 260,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 15 115,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 95 504,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 21 577,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 62 316,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 677,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 201,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 923,0000 | |
| Издания | 61010 | 129,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 5 344,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 439,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 64 786,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 634,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 76 851,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 651 935,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 80 111,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 784,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 66,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 22 222,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 199 000,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 649 530,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 007 677,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 1 127,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 264 409,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 80 111,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 16 853,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 903,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 592,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 189,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 23 865,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 131,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 608,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 862,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 057,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 303 484,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 784 408,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 21 970,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 5,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 21 975,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 104,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 124 146 590,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 112 073 209,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 104,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 12 072 781,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 600,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?