Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество
Регистрационный номер
2546
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 352,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 2,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 299 603,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 43,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 50 636,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 611 588,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 33 420,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 88 020,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 16 391,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 67 767,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 728,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 8 850,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 65,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 85 234,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 95 484,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 14 175,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 28 817,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 314 986,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 7,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 8,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 54 713,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 84 612,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 59,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 2 133,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 2 133,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 202 993,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 202 993,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 143 149,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 143 149,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 15 405,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 6 183,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 7 469,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 200 724,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 143 892,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 152 152,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 873 266,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 9 785,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 213 800,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 8 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 738,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 152 525,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 11 511,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 10 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 19,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 6 761,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 784 781,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 033,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 7 613,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 190 337,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 304 846,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 59 341,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 319,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 32 809,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 350,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 97,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 750,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 350,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 184,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 67 629,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 44 146,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 650,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 360,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 99 579,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 156 875,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 20 098,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 631,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 25 836,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 93 329,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 627 492,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 28 564,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 71 226,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 11 065,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 112,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 92 677,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 46 045,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 12 896,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 218 892,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 72 744,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 74 064,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 487 330,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 260 445,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 366 460,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 545 975,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 495 994,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 379 162,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 43 167,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 9 065,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 878,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 11 626,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 83 552,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 81 971,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 401,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 361,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 66 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 9 212,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 9 212,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 44,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45807 | 895,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 50 637,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 203,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 991,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 57 956,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 926,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 53 596,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 28 700,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10 173,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 443,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 8 302,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 85 677,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 38 917,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 9 718,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 9 699,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 60 857,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 457 225,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 47 638,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 155 738,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| По договорам займа | 50115 | 63 873,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 183 704,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 85 321,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 828 412,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 4 838,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 116 714,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 20 126,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 063,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 151,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 9 932,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 34 647,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 568 449,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 528 294,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 140 149,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 8 967,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 3 541,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 28 759,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 67 544,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51806 | 519,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51810 | 109,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 10 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 59 258,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 45,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 346 092,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 312 491,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 277 773,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 388,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 10 686,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 871,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 20 069,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 24 012,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 107,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 018,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 18,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 292,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 964,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 13,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 281,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 146,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 225,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 8,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 41,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 97 592,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 15 257,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 484,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 82,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 39,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 1,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 199,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 16 647,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 66 899,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 405,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 66 308,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 44 615,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 46 647,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 194,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 452,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 427 347,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 186,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 308,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 972,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 8 104,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 108,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 8 542,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 456 271,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 157 430,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 7 140,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 54 225,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 159 777,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 547 202,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 366,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 970 440,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 83 761,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 259 488,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 026 321,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 863 905,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 497 509,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 923 266,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 189 306,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 253,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 416,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 364,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 43 140,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 32,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 967,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 144,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 352,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 770 576,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 801 447,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 57 820,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 57 088,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 732,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 406,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 14 618 712,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 295 931,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 286 930,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 10 036 257,0000 | |
Страница была полезной?