Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 111 368,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 070 436,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 456 447,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 32 410,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 393 973,0000 | |
| Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 10604 | 588 144,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 39 388,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 10 845,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 247 816,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 20 226,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 59 335,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 14 440,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 939 830,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 349 270,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 79 960,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 854,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 39 294,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 29 333,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 366 427,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 294 995,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 26 918,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 583,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 907,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 14 575,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 333 764,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 333 764,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 701,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 109 662,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 109 662,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 297 565,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 297 565,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 137 745,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 5 010,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 117 087,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 23,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 6 721,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 413 832,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 400 292,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 86 335,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 430 815,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 585 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 748 236,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 865 083,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 374 542,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 855 307,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 232 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 2 137 479,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 143 891,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 833 178,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 439,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 15 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 4 052,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 36 786,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 4 204,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 233 109,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 336,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 10 539,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 501,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 218 151,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 307 196,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 105 322,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 409,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 593,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 136,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 15 234,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 277 824,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 147,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 8,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 146 961,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 22 179,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 95,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 88,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 14 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 65 756,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 237 059,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 44 031,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 157 796,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 587 753,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 38 369,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 142 300,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 451 305,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 675 850,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 727,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 417,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 734,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 719,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 86 335,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 10 976,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 7 679,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 15 947,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 7,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 24,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 8 852,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1 351,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 1 102,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 176,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 759 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 14 344,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 315 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 733 847,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 402 896,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 32 283,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 35 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 110,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 043,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 924,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 55,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 071,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 92 020,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 574 536,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 562 716,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 138 176,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 311 787,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 944 603,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 195 717,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 22 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 106,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 230,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 33 644,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 89 072,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 017,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 14 882,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 143 891,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 94,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 479,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 992,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 9 870,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 575,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 77 194,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 69 536,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 695,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 10 044,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 4 447,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 931 439,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 539 730,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 63 740,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 9 090,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 41 563,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 21 932,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 19 129,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 882,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 35 698,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 51 416,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 73 005,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 68 953,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 56 229,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 461 047,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 819 476,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 306 979,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 467 078,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 121 575,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 327 097,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 30 000,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 257 522,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 169 603,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 2 072,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 653 478,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 300 000,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 27 525,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 1 169,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 1 169,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 52 225,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 74 443,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 254,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 5,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 136,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 190 401,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 16 148,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 425,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 110 438,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 245 187,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 28 284,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 186,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 95 816,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 254 883,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 640 912,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 43 974,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 25 705,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 559 631,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 188 957,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 413 048,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 976 915,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 746 947,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 614 644,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 074 714,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 90,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 31 858,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 056 577,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 661,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 200,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 758,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 64 488,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 97,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 17,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 79,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 37,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 226,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 015,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 47 330,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 16 080,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 294,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 471,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 11 050,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 904 414,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 468,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 174 121,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 72,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 25 277,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 12 202,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 160,0000 | |
| Материалы | 61008 | 992,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 605,0000 | |
| Издания | 61010 | 425,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 457,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 294,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 298 677,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 23 320,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 309 144,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 170 665,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 154 306,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 54 688,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 473 746,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 22 075,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 6 627,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 273,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 23 053,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 24 422,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 88 065,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 455 376,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 651 198,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 289 169,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 12 137,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 121 629,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 4,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 110 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 746 547,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 71,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 503 015,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 421 692,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 61 021,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 40 935,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 804,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 226 883,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 469 778,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 12 569 487,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 11 184 365,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 392 990,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 2 158 372,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 956 382,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 866 109,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 60 852,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 038,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 631,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 3 820,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 59 256,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 205,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 23 429,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 9 283,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 295 065,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 576 255,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 35 591 796,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 339 810,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 36 629,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 722 879,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 128 881,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 275 300,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 321 326,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 562 149,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 46 918,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 43 151,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 432 694,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 43 369,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 140 755,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 225 083,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 108 330,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 37 972,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 180 355,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 340 408,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 36 632,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 293 026,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 37 822,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 581 883,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 476 890,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 128 812,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 275 300,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 738 543,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 569 481,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 42 917,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 108 319,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 215 603,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 140 755,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 47 224,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 180 355,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 430 153,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 478,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 278,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 201 596 380,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 605,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 116 899 696,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 74 629 645,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 125 105,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 10 133,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 9 932 862,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 822,0000 | |
Страница была полезной?