Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Ингосстрах Банк
Регистрационный номер
2307
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 16,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 61,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 2 949 305,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 182 613,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 2,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 34 559,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 42 029,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 82 319,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 527,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 106 336,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 234 400,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 111,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 303,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 8 500,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 69 761,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 585,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 80,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 332 702,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 79 587,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 62 366,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 75 058,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 64 380,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 53,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 90,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 697,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 332 503,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 360 666,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 213,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 12 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 75 696,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 2 987,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 2 987,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 92,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 86 133,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 86 133,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 801 470,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 801 470,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 106 053,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 210 933,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 53 084,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 313,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 531,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 266 164,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 20 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 646 559,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 980 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 1 001 533,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 271 679,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 47 768,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 133 251,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 115 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 433 421,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 040 419,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 15 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 29 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 29 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 9 280,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 117 909,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 946,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 1 179,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 5 854,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 290 181,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 143 958,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 12 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 12 020,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 460,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 8 649,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 859,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 544,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 621,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 45 415,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 4,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 5 641,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 541,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 141 645,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 360 337,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 394 888,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 41 918,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 58 131,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 617,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1 032,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 816,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 3,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 28,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 259,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 1 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 60 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 45 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 152 251,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 29 799,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 47 200,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 60,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 306 640,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 37 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 188 168,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 46 264,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 12 439,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 317,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 650,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 328 570,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 107,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 66 670,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 310 986,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 571 197,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 682 944,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 759,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 114,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 107,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 43 826,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 678 546,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 350 460,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 788,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 6,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 224,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 593,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 46,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 19,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 129 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 435 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 5 350,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 373 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3 872,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 36 035,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 5 951,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 905,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 1 354,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 27,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 776,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 42 829,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 252 452,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 170 580,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 697,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 270 881,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 581 406,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 660 565,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 567 166,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 689 669,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 294 273,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 87 369,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 268 978,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 822,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 16,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 839,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 30 909,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 402,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 106 052,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 142 540,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 789,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 13,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 222,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 243 571,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 625 622,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 92 401,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 728,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 29 186,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 905 730,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 9 057,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 291,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 89 098,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 887,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 50 454,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 109 581,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 19,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 24,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 7,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 584,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 73 316,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 202 544,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 925 810,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 1 000 686,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 25 089,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 9 474,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 52 532,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 63 139,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 170,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 020 210,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 28 489,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 15 433,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 7,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 115,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 259 830,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 32 501,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 34 692,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 368,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 959,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 54 528,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 29 979,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 252,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 685 227,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 95 727,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 47 848,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 529 194,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 175 977,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 413 147,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 5 300,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 960 955,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 88 199,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 248 785,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 50 186,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 673 163,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 434 700,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 14 760,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 74 061,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 22 339,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 394,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 851 173,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 586,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 193 067,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 12 306,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 44 493,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 12 974,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 94 423,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 87,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 3 630,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 6 226,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 28 602,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| до востребования | 51901 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 16 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 229 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 886 300,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 5 040,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 692 739,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 402 418,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 39 678,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 817 050,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 881 778,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 346 577,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 250 599,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 53 632,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 4 011,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 23 291,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 139 086,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 293 625,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 245,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 905,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 97 790,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 563,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 10,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 9 898,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 194,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 663,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 957,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 61 391,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 703,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 56,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 12,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 024,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 541,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 303 703,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 67 504,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12 101,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 415,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 23,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 629,0000 | |
| Материалы | 61008 | 11 919,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 825,0000 | |
| Издания | 61010 | 113,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 123 372,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 921,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 113 424,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 24 298,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 622 756,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 681 847,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 78 397,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 183 087,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 7 516,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 59,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 35,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 7 391,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 219,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 578 949,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 123,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 800 635,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 034,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 170,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 10,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 752 996,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5 707,0000 | |
| Бланки | 91207 | 80,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 555 538,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 820 604,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 13 336 486,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 11 658 285,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 729 493,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 045 273,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 1 684 159,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 463,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 510 551,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 10 896,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 365 292,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 617,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 23,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 78 320,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 49,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 732,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 3 315,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 841,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 795 582,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 32 155 070,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 11 576 354,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 427 901,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 272 561,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 89 323,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 308 627,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 803 154,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 368 268,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 671 794,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 88 955,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 229 645,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 2 507 229,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 457 311,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 3 459,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 693 305,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 247 961,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 216 599,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 1 906 159,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 457 322,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 1 232 209,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 357 987,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 162 832,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 2 210 379,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93610 | 418 576,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 16 144,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 27 318,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 710 821,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 4 884,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 047 667,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 11 548 002,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 710 572,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 27 927,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 116 886,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 58 548,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 307 533,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 035 017,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 361 430,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 3 858,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 2 491 101,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 689 976,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 3 459,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 229 714,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 465 439,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 89 323,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 2 691,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 660 726,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 93 089,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 159 788,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 1 696 040,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 412 138,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 1 356 826,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 293 849,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 154 448,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 2 344 183,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96610 | 422 127,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 16 964,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 30 455,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 1 128 549,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 30 566,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 1 906,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 571 614,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 147,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 87 213 097 239,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 100,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 7,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 86 950 880 743,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 562 825,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 57 831,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 209 381 142,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 51 214 953,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?