Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Удмуртский промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
928
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 150,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 122 765,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 7 085,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 22,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 803,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 99,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 16 899,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 669,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 043,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 527,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 12 616,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 813,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 13,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 647,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 581,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 021,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 706,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 7 612,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 33 778,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 33 778,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 41 934,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 41 934,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 280,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 12 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 4 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 15 450,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 25 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 312,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 306,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 107,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 3 307,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 5,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 375,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 888,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 172,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 583,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 045,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 916,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 43 815,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 170,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 285,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 304,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 390,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 8 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 2,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 346,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 37 559,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 308,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 98 843,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 13 300,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 611,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 95,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 7 786,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 336,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 63,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 158,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 520,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 879,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 92 941,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 27 980,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 952,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 031,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 15 490,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 3 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 55,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 514,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 270,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 15 565,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 777,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 39,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 188,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 664,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 25 894,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 587,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 675,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 157,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 302,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 393,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 165,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 542,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 195,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 6,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 96,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 565,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 15,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 821,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 27 153,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 320,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 132,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 492,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 789,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 697,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 2 481,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 25,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 4 097,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам займа | 50613 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 82,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 11,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 700,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 500,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 295,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 183,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 939,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 23 907,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 69 358,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 42,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 340,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 422,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 102,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 7 412,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 079,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 912,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 15,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 259,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 20,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 63,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 428,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 9,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 878,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 404,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 8,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 21 861,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 284,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 32,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 75,0000 | |
| Материалы | 61008 | 524,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 234,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 154,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 52,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 009,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 998,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 324,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 807,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 675,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 1,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 338,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 655,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 359,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 13,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 295 473,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 57 239,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 493,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 286,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 94 901,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 444 766,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 9 586,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 12 052,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 856,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 5 688,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 3 434,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 313,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 18 079,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 923 024,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 88,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 473 292,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 473 380,0000 | |
Страница была полезной?