Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация Уральская Расчетная Палата
Регистрационный номер
3326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 3 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 050,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 364,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 44,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций | 30104 | 6 029,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций | 30214 | 6 159,0000 | |
| Результаты платежного клиринга | 30218 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 4 254,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 89,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 6,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 818,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 452,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 2,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 241,0000 | |
| Доходы | |||
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 59,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 98,0000 | |
| Расходы | |||
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 160,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 84,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 904,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 572,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 53,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 62 666,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 421,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 63 087,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 851,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 851,0000 | |
Страница была полезной?