Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 256 451,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 446 899,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 14 293,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 46 863,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 10 491,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 176 516,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 220 756,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 18 870,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 594,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 559 964,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 350 039,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 50 399,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 4 596,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 65 822,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 72,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 1 278,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 114,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 110 464,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 56 443,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 800,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 120 383,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 120 383,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 269 540,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 269 540,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 490,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 11,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 7 000,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 235 245,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 29 102,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 89 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 890,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 150 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 1 501,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 6 693,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 473,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 81,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 491 822,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 35 053,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 5 269,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 242,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 114,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 4 278,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 151 336,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 78,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 204,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 220 759,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 974 722,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 48 445,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 17 479,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7 923,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 84,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 22 596,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1 313,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 39 964,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 105,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40908 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 582,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 516,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 4 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 38 509,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 16,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 39,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 22 301,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 183 912,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 57 119,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 131,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 27 826,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 6 377,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 116 665,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 542,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 33 547,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 105 470,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 712 651,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 307 822,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 3 342,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 107,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 26,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 13,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 57,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 142,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 53,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 61 405,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 174 611,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 437,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 30,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 208,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 41,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 2,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 250,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 28,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 8,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 1 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 35 417,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 70 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 219 050,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3 255,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 26 650,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 9 701,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 364,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 45 873,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 192 915,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 398 759,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 566 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 778 018,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 754 388,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 250 744,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 875,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 29,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 928,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 35 285,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 480,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 503,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 826,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 94 445,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 146 324,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 430,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 278,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 11 072,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 2 990,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 17 423,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 859,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 20 760,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 5,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 582,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 42,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 30,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 299,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 037,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 037,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 12 862,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 966,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 129,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8 143,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 19 415,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 17 572,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 10 775,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 319,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 82,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 23 523,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 45 558,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 456,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 299 223,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 164,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 50 940,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 143 766,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 29 599,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 1 672,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 489,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 59 033,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 92,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 47,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 27,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 9 453,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 13 851,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 6 818,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 32 291,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 77 396,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 398,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 290 303,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 313 982,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 568,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 142 415,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 1 184,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 1 457,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 15 869,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 30 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 102 250,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 170 200,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 435 492,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 12 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 99 628,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 28 118,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 61 363,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 271 345,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 394 581,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 8 100,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 64,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 123,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 35 083,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 106 302,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 194,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 798,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 45,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 50,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 378,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 934,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 75,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 889,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 063,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 25,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 311,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 129 712,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 74 053,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 292,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 457,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 598,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 221,0000 | |
| Издания | 61010 | 49,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 525,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 444,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 27 051,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 64 332,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 29 729,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 50 177,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 96,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 101 611,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 357,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 5 671,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 966,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 31 807,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 40 241,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 13 770,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 94 716,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 120 868,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 46 567,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 12,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 455 587,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 100,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 191 698,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 782,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 47 046,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 559 415,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 69,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 61 310,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 848 831,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 059 154,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 364 550,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 631 777,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 56 069,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 181 740,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 140 971,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 28 500,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 386,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 12 342,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 84,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 352,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 87,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 90,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 834 058,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 14 813 894,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 112 326,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 44 000,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 47 152,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 112 206,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 29 895,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 39 898,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 119,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 21 360,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 316,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 80 529 369,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 13,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 78 989 197,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 467 482,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 73 019,0000 | |
Страница была полезной?