Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
3255
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 100,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 848 071,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 151 829,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 300 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 138,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 398 368,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 3 395,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 374 174,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 659,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 189 367,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 80 885,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 645 635,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 1 865,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 207,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 820 051,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 539 276,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 21 685,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 3 892,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 981,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 315 827,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 4 739,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 1 105,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 41,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 4 431,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 1 638,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 148,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 398 227,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 517 639,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 252 009,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 760,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 521 750,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 018 357,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 018 355,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 915 582,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 915 582,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 104 570,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 7 205,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 198 454,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 530,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 63 930,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 29 281,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 530,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 440 944,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 117 416,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 24 704,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 138 055,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 122 990,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 229 993,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 297 494,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 246 905,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 063 755,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 87 082,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 117 278,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 1 233 665,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 150 960,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 301 445,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 58 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 228 432,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 40 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 45 017,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 25 921,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 6 988,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 98 425,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 4 790,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 290,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 583 741,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 2 476,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 6 897,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 358,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 97 246,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 600,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 73 334,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 491,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 7 088,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 605,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 309 205,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 206 514,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 111 860,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 18 935,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 50,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 872 392,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 71,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 392,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 90 989,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 83,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 116,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 6 661,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 593,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 395,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 362,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 595,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 2 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 13 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 44 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 903,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 202 544,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 191 653,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 2 466,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 972,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 697 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 961 877,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 463 223,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 75 558,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 23 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 20 309,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 63 153,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 581 803,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 93 167,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 297 332,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 822 972,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 322 475,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 234,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 16,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 27,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 129,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 19 410,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 60,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 5 805,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 795 351,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 8 570,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 892,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 658,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 167,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 7 770,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 5,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 2,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 938,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 4 790,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2 819,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 3 195,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 2 476,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 1,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 309 142,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 85 960,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 336 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 4 225,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 13 580,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 40 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 110 304,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 6 071,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 85 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 42 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 86 980,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 798 972,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 8 860,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 191 236,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 838 894,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 774 192,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 022 770,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 570 956,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 428 962,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 862 064,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 377 561,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 9 550,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 32 086,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 8 327,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 9 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 139,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 451,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 340,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 72 345,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 97 246,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 62 084,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 866,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 728,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 65 422,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 290 274,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 333 816,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 6 895,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 380,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 343,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 7,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 360 736,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 487,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 326 978,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 19,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 11 825,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 185 955,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 164 897,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 64 268,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 59 701,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 113 449,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 064,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 143 940,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 18 221,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 146 926,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 57 643,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 74 601,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 117 642,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 159 122,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 157 873,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 133 843,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 029,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 029,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 63 681,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 194 490,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 251 640,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 857 047,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 6 016,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 536 252,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 77 016,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 50 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 295 161,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 62 172,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 881 390,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 342 812,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 289 490,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 48 922,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 27 164,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 316 664,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 30 017,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 3 645,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 6 732,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 214,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 30 326,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 802,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 87 538,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 171 593,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 45 513,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 448,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 990,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 109 456,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 24 164,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 159 787,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 521 699,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 102 050,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 246,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 995,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 23 377,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 3 348,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 246 452,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 2 113 637,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 316 741,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 671 532,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 163 357,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 622 072,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 136 862,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 381 460,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 187 059,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 903,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 23 233,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 209 057,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 345 821,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 107 261,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 119 938,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 79,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 170,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 41,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 094,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 765,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 175,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 906,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 74 292,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 2 909,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 13 401,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 17 771,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 631,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 594,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 19 177,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 123 823,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 69 106,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 556,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 38,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 31,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 981,0000 | |
| Материалы | 61008 | 643,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 32 609,0000 | |
| Издания | 61010 | 14,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 094,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 368,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 61 411,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 468 916,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 704 870,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 3 077,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 141 470,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 864 726,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 59 199,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 4 991,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 92 260,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 737,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 963 477,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 2 428,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 56 008,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 14,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 1 500,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 352 282,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 43 804,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 800 797,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 760 006,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 557 353,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 2 734,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 554,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 637,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 165 920,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 16,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 962 793,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 489 616,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 54 099 194,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 33 301 381,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 6 259 012,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 029,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 353 722,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 760 717,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 711,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 55 126,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 337,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 108 174,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 5,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 11 575 527,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 103 503 914,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 263 122,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 458 377,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 1 021,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 248 091,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 478 595,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 27 275,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 53 824,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 50 262,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 144 550,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 141 905,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 771 933,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 399,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 31 762,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 4 789,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 94 529,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 116 531,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 13 543,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 53 735,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 103 793,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 1 446,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 617 006,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 519 728,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93610 | 2 253 802,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 13 154,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 400 288,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 2 838,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 401 205,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 316 447,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93710 | 720 639,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 506,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 57 707,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 263 579,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 075 487,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 109 435,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 2 101,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 105 194,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 43 543,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 124 476,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 15 634,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 53 231,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 103 348,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 31 654,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 138 656,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 701 820,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 397,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 30 762,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 50 194,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 142 044,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 69 686,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 1 408,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 401 205,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 302 468,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96610 | 596 222,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 14 655,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 441 032,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 3 158,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 617 006,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 533 706,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96710 | 2 378 219,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 3 468,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 9 014,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4 637,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 546 715 388,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 258,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 131 003,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 385 623 075,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 017 935,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 123 175 446,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 21 906 915,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 6 127 915,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?