Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Дальневосточный банк"
Регистрационный номер
843
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 3,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 259,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 21 361,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 927,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 1,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 14,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 3 197,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 736,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 2,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 77 125,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 001,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 15 026,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 112 223,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 87 987,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 921,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 119 775,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 594,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 591,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 31 187,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3 652,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 138 221,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 166,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 53 343,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 923,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 66 024,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 135 035,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 72 853,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 165,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 20 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 8 646,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 26 685,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 26 685,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 333 350,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 333 350,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 9 411,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 045,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 86 955,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 75 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 28 985,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 040,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 10 978,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 110,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 4 223,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 4 223,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 5,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 928,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 8,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 53 587,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 26,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 176,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 20 648,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 351,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1 310,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 17 339,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 11 054,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 107,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 40 735,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 44 015,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 109 131,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 72 107,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 80 315,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 89,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 22 096,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 63,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 9 470,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 199,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 28,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 291,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 4 209,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 122,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 5 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 21 309,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 200,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 6,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 2 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 3,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 11 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 87,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 346,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 66 212,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 64 590,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 83 238,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 8 695,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1 435,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 10 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 250,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 337 515,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 922,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 28 517,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 140 689,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 313 037,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 854,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 194,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 830,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 6,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7 648,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 91,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 773,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 351,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 29,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 20,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43301 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 17,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 90 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 12 401,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 3 750,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 7 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 241,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44506 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 3 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 512,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 3 469,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 415,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 517,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 70 026,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 174 965,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 480 078,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 321 723,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 368 821,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 897,0000 | |
| до востребования | 45209 | 77 708,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 75 818,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 272,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 63 695,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 194 445,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 134 691,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 058,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 101,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 397,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 38 739,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 21 162,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 935,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 137,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 580,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 8,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45807 | 341,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 49 409,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 745,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 29,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 50 524,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 580,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 41,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 950,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 249,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 904,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8 824,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 727,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 13 725,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 586,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 959,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8 954,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 907,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 7 039,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 4 816,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 43 442,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 546,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 184 158,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 563,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 14 402,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 10 172,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 47 264,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 4 166,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 414,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 6 760,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 100,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 2 392,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 107,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 32,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 158,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 490,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 7 406,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 29 707,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 157,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 102,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 199,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 201,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 30,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 176,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 74,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 52,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 31,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 14,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 182,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 532,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 012,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 339,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 15 705,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 48 814,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 49 059,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 508,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 270 163,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 58 784,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9 100,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 2 448,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 746,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 295,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 553,0000 | |
| Издания | 61010 | 7,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 50,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 247,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 50 522,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 588,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 274,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 50 224,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 756,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 56 851,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 752,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 5 172,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 60,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 51 779,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 010,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 5 202,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 8 042,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 603,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 228,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 37 270,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 46 821,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 15 072,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 501,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 191,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 918 449,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 428,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 22 197,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 79 383,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 913,0000 | |
| Бланки | 91207 | 37,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 24 512,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 37 166,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 031 007,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 140 974,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 423 395,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 28 985,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 35 801,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 17 242,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 5 641,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 361,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 645,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 92,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 55 579,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 386,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 483 708,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 347 679,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 1 451,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 1 109,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 4 627,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 1 451,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 1 109,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 2 632,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 1 995,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 30 755 170,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 24 303 018,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 472 799,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 79 381,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 5 899 972,0000 | |
Страница была полезной?