Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
3255
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 100,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 848 071,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 151 829,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 300 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 138,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 398 368,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 3 395,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 431 673,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 265,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 169 878,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 90 383,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 89 653,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 496,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 213,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 018 606,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 467 539,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 34 150,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 38 480,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 973,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 824 262,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 4 460,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 1 096,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 41,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 23 433,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 357,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 148,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 489 629,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 875 663,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 151 589,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 106,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 35 002,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 794 287,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 848 859,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 848 859,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 171 141,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 171 144,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 130 944,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 7 204,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 209 122,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 530,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 23,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 530,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 240 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 61 531,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 28 484,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 371 592,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 091 396,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 17 971,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 439 983,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 384 647,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 003 344,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 86 955,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 107 953,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 1 304 325,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 150 800,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 239 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 157 985,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 204 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 44 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 44 951,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 25 884,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 7 158,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 193 074,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 4 783,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 290,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 582 888,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 2 472,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 7 835,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 588,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 237 818,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 393,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 112 537,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 500,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 7 277,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 724,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 140 577,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 006 541,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 100 137,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 840,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 50,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 569 412,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 71,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 44,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 98 524,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 90,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 50,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 300,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 673,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 362,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 447,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 3 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 24 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 20 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 6 848,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 176 937,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 201 807,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 2 466,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 4 956,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 33 985,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 329 081,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 686 385,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 72 570,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 20 309,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 63 132,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 620 537,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 147 911,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 379 727,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 856 065,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 079 241,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 377,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 22,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 124,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 18 815,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 51,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 310 139,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 794 189,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 10 867,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 126,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 561,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 12 089,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 5,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43204 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 2,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 150,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 1 359,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 4 810,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2 815,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 3 190,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 2 472,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 1,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 308 690,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 18 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 186 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 044,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 3 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 26 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 40 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 86 955,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 572,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 2 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 85 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 850,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 86 980,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 798 972,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 8 860,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 263 635,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 525 462,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 867 376,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 750 092,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 454 551,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 026 330,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 888 781,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 452 598,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 9 536,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 32 039,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 8 315,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 740,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 9 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 139,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 30 634,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 682,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 45 931,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 98 734,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 61 537,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 640,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 665,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 52 269,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 309 966,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 333 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 6 956,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 388,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 340,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 7,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 26 749,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 324 215,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 457,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 331 181,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 579,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 20 027,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 639 266,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 614 588,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 133 745,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 71 267,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 110 351,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 097,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 12 418,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 804,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 129 803,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 69 189,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 114 994,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 281 968,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 204 896,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 203 977,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 154 501,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов | 47602 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 029,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 029,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 132 339,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 294 316,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 736 700,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 341 218,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 73 534,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 200 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 131 606,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 62 081,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 682 185,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 675 497,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 326 331,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 32 908,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 9 256,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 304 424,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 30 017,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 3 645,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 6 732,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 200,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 29 863,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 50 215,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 140 863,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 246 668,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 45 513,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 1 802,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 5 149,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 990,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 221 842,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 165 775,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 701 010,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 102 050,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 246,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 995,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 16 112,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 3 348,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 246 452,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 2 113 637,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 316 741,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 565 322,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 91 150,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 430 065,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 171 753,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 837 836,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 187 051,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 899,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 527,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 172 721,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 330 283,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 46 786,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 108 097,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 79,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 120,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 52,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 312,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 507,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 208,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 628,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 83 093,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 2 908,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 13 679,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 17 771,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 631,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 581,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 14 438,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 120 076,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 66 565,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 572,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 38,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 31,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 902,0000 | |
| Материалы | 61008 | 614,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 31 806,0000 | |
| Издания | 61010 | 21,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 094,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 398,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 67 936,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 392 577,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 930 772,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 2 079,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 80 312,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 225 902,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 783 673,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 51 597,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 3 213,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 158 797,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1 053,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 938 941,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 540,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 58 852,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 14,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 1 500,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 158 934,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 370 440,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 33 005,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 740 753,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 796 349,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 499 645,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 733,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 636,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 165 915,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 19,0000 | |
| Бланки | 91207 | 17,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 344 392,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 510 490,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 51 534 768,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 30 230 184,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 6 010 137,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 029,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 287 738,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 761 281,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 828,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 55 812,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 335,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 108 124,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 5,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 11 642 267,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 97 974 816,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 516 177,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 602 106,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 81 189,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 48 186,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 359 707,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 23 576,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 28 886,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 61 065,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 284 019,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 17 803,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 1 095,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 21 582,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 37 993,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 248 583,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 16 671,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 51 003,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 52 775,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 508 226,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 603 352,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 9 359,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 179 355,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 26 638,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 446 702,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 300 203,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 400 619,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 13 958,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93710 | 124 235,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 7 002,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 796 107,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 513 156,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 683 788,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 40 094,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 316 145,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 18 764,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 51 003,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 227 978,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 17 896,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 119 834,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 31 963,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 279 009,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 23 444,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 26 461,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 61 065,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 6 758,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 300 203,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 400 619,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 10 380,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 199 791,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 30 947,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 2 195 465,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 508 226,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 603 352,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 13 958,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96710 | 124 235,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 742,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 62 895,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 418,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 530 380 021,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 258,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 131 005,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 359 356 935,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 954 411,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 127 415 114,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 24 046 915,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 7 672 215,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 300,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 65 812,0000 | |
Страница была полезной?