Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
"АМБ Банк" (Публичное Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3036
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 148 915,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 085,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 197,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 22 500,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 438,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 10 469,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 9 524,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 20 575,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 65 108,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 44,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 805,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 18 416,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 2,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 26 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 10 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 100,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 3 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 195,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 53 500,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 313,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 164,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 112,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 967,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 120,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 456,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 410,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 597,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 643,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 184,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 8,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 49,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 70,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2 063,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 50 408,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 8 685,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 47 695,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 205 784,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 64 094,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 29 676,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2 696,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 27,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 798,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 478,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 405,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 597,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 713,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 309,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 10,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 309,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 23,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 040,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 195,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 312,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 312,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 309,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 19 344,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 7 701,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 9 538,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 366,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 6 498,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 2 866,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 8 812,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 442,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 6 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 743,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 186 133,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 896,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 8 295,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 8 295,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 10,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 10,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 99,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 52,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 21,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 81,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 406,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 853,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 39,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 002,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 8,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 45 062,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 498,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 44 842,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 8 498,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 993,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 18,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 68,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 24 694,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 361,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 69,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 183,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 5 682,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 573,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 25 026,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 549,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 846,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 24 877,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 681,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 227 935,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 444 731,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 111 861,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 24 625,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 260,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 977,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 000,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 24 625,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 818 326,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 3 824,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 3 824,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 574,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 588,0000 | |
Страница была полезной?