Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АГРОПРОМКРЕДИТ"
Регистрационный номер
2880
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 1 000 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 28 717,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 21 366,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 855,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 216 399,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 782,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 71 425,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 828,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 755 237,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 50 539,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 548,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 161 834,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 283 263,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 38 175,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 10 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 58 816,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 478 582,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 478 582,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 11 523 508,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 11 523 508,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 475,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 636,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 84 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 120 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 57 970,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 14 493,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 300 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 30 200,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 240 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 57 970,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 150 272,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 077,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 473,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 7 573,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 480,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 966,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 11 478,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 242,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 34 926,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 854,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 945,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 766 546,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 47 889,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 836,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 042,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 25 725,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 10 390,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 675,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 26 932,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 623,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 92,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 17 892,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 12 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 983,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 281 590,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 12 350,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 49 394,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 285,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 674 220,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 29 769,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 89 325,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 474 787,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 118 390,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 012,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 38,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 4,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 269,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 483,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 12 230,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 102,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 122,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 338 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 1 725 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 492 745,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44201 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 496 234,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 126 824,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 615 760,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 31 883,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 216,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 87 324,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 84 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 128 365,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 298 025,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 625 733,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 345 937,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 31 884,0000 | |
| до востребования | 45209 | 120 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 465 652,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 7 531,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 78,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 388,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 37 990,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 10 595,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 144,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 153,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 39 240,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 444 349,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 005 437,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 488 380,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 17 903,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 82 209,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 156 519,0000 | |
| до востребования | 45607 | 159 707,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 3 162,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 34 782,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 94,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 349,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 120 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 47 500,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 176 940,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 286,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 22 491,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 173 007,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45907 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 1,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 53,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 6,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 675,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 1 186 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 11 866,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 155,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 173 150,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 23 232,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 23 232,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 9 899,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 230,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 309,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 910 291,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 68 846,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 36 471,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 24 463,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 22 121,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 45 897,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 5 000,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 52 184,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 42 109,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 20 822,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 475,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 47,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 9 956,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 117 760,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 3 869,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 438 696,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 5 703,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 444 565,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 4 446,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 1 233 740,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 172 700,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 38 300,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 120 536,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 13 163,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 201 961,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 229 012,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 405 957,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 71 462,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 11 011,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 37 144,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 29 295,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 2 049,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 176,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 228,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 71,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 143,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4 959,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 656,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 615,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 57,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 24 578,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 606,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 17,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 7,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 643,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 239 930,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 34 463,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6 023,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 15,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 027,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 037,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 836,0000 | |
| Издания | 61010 | 35,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 180,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 54,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 102 834,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 12 537,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 96 824,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 247 949,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 30 498,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 37,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 353,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 810 611,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 113,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 54 568,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 10 855,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 35 464,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 291,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 36 747,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 741 849,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 46 585,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 43 933,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 12,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 304 200,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 7 200,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 867 783,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 291,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 242 325,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 23 232,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 79,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 18,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 732 703,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 437 391,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 9 311 545,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 561 427,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 880 919,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 269 425,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 13 358,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 14,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 143 855,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1 483,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 49 295,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 250,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 883 047,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 18 963 760,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 232 080,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 38 332,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 293 291,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 231 880,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 38 332,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 293 291,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 200,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 129,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 29 409 423,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 29 409 552,0000 | |
Страница была полезной?