Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3252
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 280,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 26 270,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 318,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 182,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 5 733,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 551,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 496,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 46 605,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 501,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 017,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 72 042,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 606,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 53 094,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 25 118,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 660,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 12 319,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 12 319,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 19 269,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 19 269,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 70,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 17 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 170,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 33,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 6 368,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 429,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 90,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 992,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 16 693,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 154,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 207 674,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 489,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 12 924,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 874,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 107,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 206,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 22 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 900,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 320,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 33 157,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 12 998,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 55 506,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 50 545,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 46 750,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 806,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 598,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1 044,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 18 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 55,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 11 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 3 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 152,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 205,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 18 496,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 40 614,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 30 059,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 200,0000 | |
| до востребования | 45209 | 58 103,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 692,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| до востребования | 45309 | 2 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 20,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 640,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 732,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 827,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 382,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 5 758,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 264,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 275,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 15 621,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 26 842,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 251,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 3 592,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 946,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 765,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 287,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 287,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 642,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 113,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 150,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 292,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 431,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 80,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 62,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 42,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 175,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 500,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 11 689,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 117,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 28 173,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 4 425,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 813,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 21 117,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 976,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 2 033,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 605,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 13 862,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 12 180,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 400,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 11 085,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 505,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 127,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 554,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 116,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 95,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 28,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 239,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 113,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 424,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 980,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 9,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 178,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 251,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 30,0000 | |
| Материалы | 61008 | 213,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 379,0000 | |
| Издания | 61010 | 9,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 320,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 491,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 265,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 199,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 812,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 19 151,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 156,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 51 477,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 713,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 313,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 675,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 213 219,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 330 703,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 35 316,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 11 013,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 633,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 892,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 40 873,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 3 377,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 53,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 13,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 46 262,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 676 324,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 79,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 173 623,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 10 153 353,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 593,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 17 762,0000 | |
Страница была полезной?