Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Газэнергопромбанк"
Регистрационный номер
3284
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 710 000,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников | 10502 | 152 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 24 147,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 255,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 101 075,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 152 069,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 123,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 7 857,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 38 584,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 233,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 424 666,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 70 084,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 512 508,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 47 625,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 411 814,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 103 009,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 599,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 34 757,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 34 757,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 430 989,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 430 989,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 679,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 2 268,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 16 200,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 34 021,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 14 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 6 416,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 28 516,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 64 306,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 7 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 21 500,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 48 477,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 28 516,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 114 102,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 30 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 216,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 4 931,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 49,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 7 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 406,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 114,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 35,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 116,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 14 753,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 905,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 106,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 664,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 477,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 77 557,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 339,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 2 646,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 20 914,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 9 229,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 459 878,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 838 569,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 50 680,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 40 995,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 33,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 113,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 85,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 778,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 39,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 470,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 890,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 119 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 100 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 210,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 134 804,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 643,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 17 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 750,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 293 101,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 116 258,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 211,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 14 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 529,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 376 527,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 015,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 106 778,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 727 812,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 17 412,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 305,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 43,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 582,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43301 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 106 714,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 9 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 97,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 19 164,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 192,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 3 740,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 37,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 177 060,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 912 905,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 157 386,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 243 338,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 484 558,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 621 952,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 172 075,0000 | |
| до востребования | 45209 | 353 533,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 41 274,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 472,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 17 714,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 182,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 568,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 586,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 26 083,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 125 746,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 910,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 6 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 867,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 106,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 420,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 14 615,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 91 632,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 49 837,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 59 640,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 37,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 007,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 645,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 982,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 6 472,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 632,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 533,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 319,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 527,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 419,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 196,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 209,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 19 881,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 18 475,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 415,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 21 842,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 15 166,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 16 430,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 31 740,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 60 225,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 121,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 5 046,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 800,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 400,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 27 536,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 10,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 39,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 928,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 19 838,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 12 727,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 101 475,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 202 943,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 102 893,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 4 407,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 746,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 140 301,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 65 761,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 19 717,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 27 235,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 45 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 21 549,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 15 930,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 92 200,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 110 469,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 71 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 19 259,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 30 774,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 901,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 611 364,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 24 572,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 500,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 10,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 440,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 9 527,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 152 799,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 510,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 278,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4 079,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 69,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 8 098,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 97,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 884,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 122,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 74 699,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 346,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 13,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 31,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 82 198,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 22 856,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 10 360,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 417,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 307,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 389,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 489,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 778,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 100 601,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 22 447,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 102 862,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 7,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 91 291,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 376,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 16 612,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 13 423,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 15 471,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 99 600,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 47 467,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 80 857,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 113 001,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 231,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 36 806,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 114,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 997,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 568 344,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 202,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 234,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 3 071,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 326,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 649,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 73,0000 | |
| Бланки | 91207 | 113,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 122 217,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 482 375,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 338 306,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 171 884,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 561 434,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 131 492,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 352,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 185 637,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 098,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 173,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 755,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 29,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 299,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 815 143,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 764 034,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 4 277,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 4 277,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 311,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 557 983 018,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 12,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 480 305 969,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 777 973,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 73 163 034,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 244 674,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 489 098,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 3 582,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 12,0000 | |
Страница была полезной?