Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество МС Банк Рус
Регистрационный номер
2789
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 62 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 520,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 98 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 855,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 194,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 875,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1 783,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 86 888,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 181 532,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 120 953,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 984,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 783,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 12,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 156 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 21 387,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 200,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 4,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 257,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 10,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 289,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 8 381,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 563,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 59,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 425,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 137,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 265,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5 205,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 30 017,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 070,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 641,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 33 282,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 9 740,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 058,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 193,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 267,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 41,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 700,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 10,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 305,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 9 173,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 823,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 149,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 532,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 465,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 257,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 181,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 177,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 149,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 14 533,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 25 156,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 355 971,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 18 345,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| до востребования | 51901 | 25 379,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 254,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 7 502,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 830,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 156,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 587,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 84,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 2,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 235,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 34,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 75,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 386,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 159,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 13,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 45,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 553,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 898,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 6 226,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4 688,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 12 732,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 519,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 837,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 761,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 5 002,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 792,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 12 254,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 4 962,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 870,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 16 485,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 56,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 12 867,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 3 674,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 105 277,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 429,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 16 400,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 101 703,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 63 913,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 5 555,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 277,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 284,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 63 913,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 229 927,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 714 772,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 493 078,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 927 903,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 56,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 248 921,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 30 970,0000 | |
Страница была полезной?