Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество банк "Дорожник"
Регистрационный номер
269
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 13,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 22 697,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 834,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 19 767,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 15 123,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 35,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 34 089,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 23 393,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 747,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 15 811,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 213,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 25 457,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 628,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 71 634,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 46 220,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 403,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 18 631,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 692,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 692,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 33 300,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 33 300,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 351,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 48 100,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 328 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 46 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 40 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 7 128,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 71,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 130,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 021,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 735,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 066,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 699,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 8 289,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 485,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 79 498,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 831,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 37 751,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 89,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 5 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 1 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 056,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 179,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 34 607,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 155,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 64 282,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 063,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 27 891,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 78 764,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 175 348,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 482,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 29 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 32 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 610,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 675,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 17,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 78 437,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 254,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 106 861,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 124 745,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 203 623,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 156 697,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 8 074,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 089,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 720,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 16 050,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 64 471,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 26 546,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 167,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 90,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 19,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 163,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 82 843,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 62 495,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 131,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 603,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 656,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 201,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 321,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 498,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 24,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 794,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 849,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 657,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 176,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 906,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 378,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 445,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 966,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 172,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 7 275,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 73,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 37 977,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 346,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 23 416,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 39 081,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 8 181,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 272,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 30,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 598,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 786,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 285,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 32,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 719,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 61,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 40,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 109 761,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 14 895,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 235,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 139,0000 | |
| Материалы | 61008 | 796,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 271,0000 | |
| Издания | 61010 | 13,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 92,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 8 443,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 105,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 8 113,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 33 926,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 341,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 16,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 12,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 14 374,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 11 132,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 690,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 786,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 266,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 11 677,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 9 186,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 33 970,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 616,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 10 637,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 12 550,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 030,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 194 034,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 783,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 982,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 18 050,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 702 615,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 567 581,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 60 722,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 550,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 15 454,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 9 304,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 228,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 534,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 65 254,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 523 182,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 65,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 65,0000 | |
Страница была полезной?