Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 286 668,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 560,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 391,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 43 000,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 8 356,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 24 882,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 89 217,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 019,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 704 594,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 541,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 11,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 7 281,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 513,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 127 654,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 68 515,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 37,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 187 709,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 187 709,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 551 053,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 551 053,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 473 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 140 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 135 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 360 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 256 640,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 188 203,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 402 910,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 20 768,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 14 258,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 114 062,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 85 547,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 139,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 14 258,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 143,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 152,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 1,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 11 763,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 285 156,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 2 969,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 716,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 32 042,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 7,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 30 105,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 429 547,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 14 113,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 28 272,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 990,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 726,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 327,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 10,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 236,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 67 717,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 57 480,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 29 570,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 305,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 20 068,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 12 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 48 416,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 88 831,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 26 810,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 249 280,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 453 617,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 203 003,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 371,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 9 177,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 333,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 7 934,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 24 778,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 599,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 75,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 414 302,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 131 106,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 26 221,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 46 411,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 286,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 123 034,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 414 244,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 781 547,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 31 706,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 452,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 634,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 5,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 13 381,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 750,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 992,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 106 782,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 067 252,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 451 947,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 19 690,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 36,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 898,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 17 603,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 397 534,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 415 116,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 15 722,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 18 353,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 59 409,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 27 489,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 17 759,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 58 024,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 061,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 479,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 24,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 3 102,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 19 994,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 189,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 383,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 685,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 44 774,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 47 280,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 48 128,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 32 725,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 280 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 7 502,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 82 187,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 225 003,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 237 350,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 517,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 628,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 14 826,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 71 027,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 12 257,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 451,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 76,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 22 312,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 15,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 898,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 322,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 495,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 336,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 40 801,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 522,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 475,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 184,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 9 009,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 237,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 244 222,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 59 112,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 665,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 143,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 48,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 17,0000 | |
| Материалы | 61008 | 152,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 34,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 404,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 34 682,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 432 758,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 28 795,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 434 963,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 182 492,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3 298,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 87 915,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 38 953,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 6 451,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 12 306,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 364,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 72 953,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 91 569,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 226 941,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 304,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 59 068,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 436,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 43 215,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 112 334,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 66,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 257 940,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 31 769,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 33 773 398,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 10 184 911,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 46 418,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 206 703,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 23 589,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 155 676,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 17 350,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15 112,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 460,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 306,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 9 813,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 327 947,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 44 555 552,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 441 972,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 20,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 441 862,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 130,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 30 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 30 000,0000 | |
Страница была полезной?