Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"
Регистрационный номер
1663
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 34 706,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 43,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 38,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 213,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 144,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 196 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 20 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 216,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 141 004,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 985,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 94 571,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 821,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 12 085,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 79 704,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 7 900,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 357 767,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 21 121,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 542 042,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 19 892,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 26 785,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 94,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 111 289,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 46 527,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 31 379,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 48 210,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 956 535,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 956 535,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 709 728,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 709 728,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 21 826,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 570,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 286,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 23,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 50 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 21 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 5 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 761,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 129,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 188,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 305,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 340,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 116,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 893,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 603,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 772 177,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 20 354,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 20 696,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 16,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 2 804,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 961,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 284,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 316,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 920,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 40 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 25 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 471 736,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 46 664,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 325 047,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 606 104,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 236 481,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 104 157,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 430,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 13 988,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 190,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 8 207,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 5 915,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 45 630,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 605,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 49 902,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 499,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 77 303,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 42 052,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 513,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 14 830,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 308 465,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 323 010,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 99 805,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 14 194,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 21 437,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 103 140,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 246,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 219,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 390,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 220,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 20 548,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 27 382,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 012,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 962,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 296,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 39 285,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 344,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 256,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 916,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 21 243,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 476,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 541,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 13 178,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 343,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 926,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 18 244,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 18 115,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 22 169,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 44 789,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 331 653,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 30 000,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 90 207,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 2 852,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 62 370,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 187 346,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 11 241,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 135,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 5,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 5,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 787,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 79,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 104,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 10 652,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 109 110,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 170 339,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2 901,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 28 260,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 49 387,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 69 381,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 470,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 23 889,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 30 673,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 113 626,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 35 608,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 366 782,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 14 072,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 67 268,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 980,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 41,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 056,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 44,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 164,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 464,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 191,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 105,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 273,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 368,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 138,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 51,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 27,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 32,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 237,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 63 494,0000 | |
| Земля | 60404 | 249,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 15 691,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 012,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 926,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 480,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 021,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 110,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 001,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 24 702,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 102 225,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 2 230,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 193,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 33 256,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 104 709,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 104 709,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 469 892,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 65,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 9 704 726,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 41,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 35 086,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 218 759,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 545 254,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 385 118,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 304 333,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 38 717,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 370,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 100 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 376,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 53 695,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 34,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 931,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 277,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 144,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 5,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 344 789,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 14 518 050,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 566,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 567,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 167,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 449 489 892,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 292 099 204,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 629 705,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 104 484 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 52 000 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 277 150,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?