Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"
Регистрационный номер
1114
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 394,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 21,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 6 723,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 10 632,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 37,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 993,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 18 511,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 797,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 567,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 139,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 15 606,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 7 067,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 690,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 448,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 692,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 557,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 023,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 474,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 435,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 405,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 405,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 000,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 410,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 16 458,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 100,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 143,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 1,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 82,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 095,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 29 886,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 359,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 373,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 5 268,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 14,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 240,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 713,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 2 852,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 22 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 6 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 421,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 210,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 209,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 47 854,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 20 479,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 513,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 57,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 44,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 11,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 946,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 12 193,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 22 061,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 83 041,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 12 660,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 349,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 562,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 380,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 637,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 21 927,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 286,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 126,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 078,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 027,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 007,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 278,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 264,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 4,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 144,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 586,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 79,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 600,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 604,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 223,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 094,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 55,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 55,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 405,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 4,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 200,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 250,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 350,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 16,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 425,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 251,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 190,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 026,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 504,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 362,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 17,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 292,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 5,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 331,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 7,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 220,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 463,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 46 925,0000 | |
| Земля | 60404 | 125,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 628,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 14,0000 | |
| Материалы | 61008 | 415,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 585,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 340,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 6 725,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 199,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 066,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 24,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 416 562,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 11 712,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 371,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 215 918,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 224 815,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 5 547,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 570,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 8 398,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 35,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 53,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 326,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 17 829,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 869 518,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 22,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 417 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 417 022,0000 | |
Страница была полезной?