Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3253
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 593,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 206 470,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 173 937,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 1 000,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 8 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 12,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 272,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 8 230,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 471,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 83 876,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 533,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 81 966,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 31 741,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 71 100,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 26 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 45 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 300,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 55,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 297,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 550,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 338,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 213,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 121 913,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 14 681,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 167,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 97,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 11 561,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 7 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 105 373,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 7 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 209 377,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 055,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 10 345,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 9 928,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 190 439,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 21 218,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 594,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 11 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 86 364,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 132 078,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 313 291,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 300,0000 | |
| до востребования | 45209 | 239 947,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 29 445,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 4 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 640,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 31 340,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 248,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 199,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 676,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 604,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 16 296,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 369,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 264,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 67 478,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 347,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 105,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 24,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 11 166,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 447,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 44 325,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 44 270,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 497,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 21,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 11,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 19 314,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 22 140,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 415,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 171 046,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 679,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 5 300,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 195 338,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 34 785,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 4 071,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 63 554,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 10 900,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 63 060,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 236 438,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 9 384,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 664,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 794,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 9 701,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 94,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 126,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 421,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 644,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 18,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 18,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 70 740,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 707,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 784,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 978,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 14 832,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3,0000 | |
| Материалы | 61008 | 69,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 26,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 22 776,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 365,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 22 018,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 4 266,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 833,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 4 359,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 089,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 410,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 518,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 872,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 169,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 9,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 5 133,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 33 923,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 050,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 28 703,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 34 400,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 38 889,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 51 452,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 58 835,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 71 758,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 386 824,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 244 429,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 720 539,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 8 516,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 191 781,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 084,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 971,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 272 055,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 543 426,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 170,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 740,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 42,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 810,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 58,0000 | |
Страница была полезной?