Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.
Наименование кредитной организации
ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2638
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 25 903,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 4 097,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 814,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 280,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 70,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 257,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 5 682,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 961,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 17 170,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 802,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 753,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 53,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 53,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 500,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 500,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 9,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 9,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 427,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 132,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 155,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 15 900,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 2 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 337,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 585,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 137,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 43 883,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 37 669,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 21,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 2 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 170,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 14,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 27 950,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 9 450,0000 | |
| до востребования | 45209 | 5 385,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 553,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 296,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 83,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 791,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 004,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 17 162,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 911,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 9 742,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 377,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 965,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 6 235,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 086,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 201,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 37,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 275,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 231,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 544,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 581,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 506,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 8 010,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 9,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 9,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 8,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 7 021,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 1 560,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 86,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 5 635,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 2 750,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 2 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 107,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 14 707,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 517,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 8,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 85,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 200,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 209,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 40,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 120,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 12,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 635,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 32,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 942,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 691,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 939,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 634,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 964,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 566,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 826,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 102,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 318,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 67,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 468,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 62,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 896,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 988,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 202,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 590,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 019,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 25 673,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 019,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 9 000,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 30 281,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 122 569,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 10,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 586,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 324,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 516,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 854,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 199 849,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 643 782,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 22,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 643 805,0000 | |
Страница была полезной?