Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ЮГРА"
Регистрационный номер
880
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 422,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 104 595,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 24 983,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 114 758,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 6 860,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 497,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 31,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 74 168,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1 172,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 128 617,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 5 275,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 17 002,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 46 522,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 289,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 173 732,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 58 192,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 52 141,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 3 094,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 81 757,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 43,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 154 613,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 116 367,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 43,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 15 447,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 206 499,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 94 954,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 94 954,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 607 033,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 607 033,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 32 506,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 6 817,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 957,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 5 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 44 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 2 276,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 3 484,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 46 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 53 868,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 52 039,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 14 868,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 853,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 17 545,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 175,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 847,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 190,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 15 015,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 14 924,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 791,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 286,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 9 804,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 55 292,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 688,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 385 738,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 11 823,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 18 086,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 10,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 333,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 602,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 100,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1 233,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 15,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 108,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 83,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 044,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 8 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 13 665,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 13 505,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 39 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 800,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 150,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 516,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 682 578,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 643,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 93 012,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 229 903,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 633 381,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 336 033,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 113 469,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 148,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 61,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 23 235,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 65 363,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 8 299,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 46,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 858,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 6 420,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 82,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 8 450,0000 | |
| до востребования | 44609 | 6 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 859,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 9,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 19 396,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 196,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 19 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 290,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 115 244,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 211 657,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 11 859,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 114 015,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 570 842,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 330 966,0000 | |
| до востребования | 45209 | 341 983,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 27 951,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 485,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 904,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 34,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 10 748,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 75,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 095,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 28 455,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 786,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 12 245,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 826,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 281,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 619,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 963,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 57 771,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 122 463,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 31 398,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 39 007,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 6 085,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 666,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 8 118,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 81,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 21 144,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 955,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 998,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 17 367,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 55,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 120,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 6,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 94,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 1 644,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 045,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 300,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 11,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 880,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 038,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 17 168,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 862,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 249,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 080,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 851,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 358,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 392,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 820,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 18 336,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 25 036,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 79 088,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 19 036,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 91 684,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 590,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 4 846,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 3 923,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 9 430,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 90,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 327,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 151,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 136,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Банков-нерезидентов | 50707 | 3 919,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 960,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 243,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 47,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 33,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 13 441,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 6 190,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 61 422,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 44 945,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 28 268,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 6 520,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 608,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 39 395,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 4 964,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 338,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 94 539,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 72 661,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 18 790,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 294,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 310,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 796,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 6 536,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 15 539,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 203 511,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 22 886,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 80 765,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 12 963,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 62 547,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 6 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 11 439,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 53,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 97,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 916,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 8 609,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 2,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 227,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 934,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 696,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 344,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 31,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 518,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 643,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 12,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 214,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 136,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 968,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 307,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 319,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 8,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 22,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 086,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 799,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 231 318,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 39 565,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 352,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 29,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 662,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 155,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 42,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 262,0000 | |
| Материалы | 61008 | 8 286,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 929,0000 | |
| Издания | 61010 | 36,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 918,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 294,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 7,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 8,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 87,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 133 384,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 666,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 129 898,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 63 504,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 22 815,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 9 920,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 186,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 62 042,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 324,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 504,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 23 742,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 314,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 10 294,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 40 314,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 5,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 67 125,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 22 861,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 931,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 34,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2 000,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 373 194,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 64,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 774 747,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 2 070,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 880,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8 401,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 16,0000 | |
| Бланки | 91207 | 129,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 6 638,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 269 755,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 640 465,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 773 889,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 350 834,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 89 914,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 293,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 464,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 25 419,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 7,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 217,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 211,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 337,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 447 386,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 876 592,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 355 115,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 25,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 355 140,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 88,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 286 772,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 836 224,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 272 495,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 178 151,0000 | |
Страница была полезной?