Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество
Регистрационный номер
2602
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 24 262,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 9 410,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 11,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 958,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 426,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 23,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 823,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 32 909,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 115 265,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 15 460,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 15 152,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 128,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 35 661,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 771,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 9 142,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 304,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 598,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 14 138,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 14 138,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 19 600,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 19 600,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 292,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 407,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 4,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 134,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 85,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 722,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 31 828,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 112 521,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 555,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 81 357,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 17 606,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 18 566,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 30,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 11,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 34,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 812,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 757,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 4 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 10 767,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 37 686,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 22 477,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 289,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 436,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 44 986,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 139,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 385,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 9 828,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 313,0000 | |
| до востребования | 44909 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 45,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 50,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 358,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 320,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 679,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 49 483,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 9 380,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 996,0000 | |
| до востребования | 45209 | 9 737,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 559,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 472,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 5 640,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 5 133,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 113,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 838,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 336,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 703,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 10 572,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 21 285,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 406,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 4 620,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 724,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 901,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 952,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 684,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 821,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 22 084,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 859,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 516,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 453,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 525,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 181,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 326,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 70,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 192,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 10 586,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 608,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 10,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 139,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 338,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 418,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 226,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 514,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 083,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 671,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 120,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 773,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 6 308,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 63,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 1 944,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 99,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 101,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 559,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 834,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 16 903,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 5 811,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 6 517,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 7 474,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 391,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 350,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 367,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 8 298,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 451,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 547,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 30,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 24,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 072,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 311,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 308,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 614,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 230,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 125,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 267,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 624,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 510,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 510,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 41 463,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 189,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 919,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 66,0000 | |
| Материалы | 61008 | 169,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 582,0000 | |
| Издания | 61010 | 24,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 196,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 622,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 17,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 193,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 8 742,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 966,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4 665,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 29,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 6 204,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 214,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 642,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 319,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3 499,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 850,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 5 298,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 059,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 3 900,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 889,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 14 000,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 32 685,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 515 439,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 10 406,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 11,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 111 900,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 43 062,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 119 215,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 329 418,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 13 509,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 19 829,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 630,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 672,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 248,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 500,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 55,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 658,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 145 238,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 070 010,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 58,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 106 922,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 20 800,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 086 182,0000 | |
Страница была полезной?