Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Регистрационный номер
2275
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 1 349 265,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 3 911,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 6 062 989,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 183 335,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 546 702,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 326 089,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 99 138,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 510 286,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 787 023,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 818,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 11 204,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 287 643,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 141 219,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 234,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 73 423,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 16 479,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 43 585,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 80 503,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 805,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 176 940,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 029 480,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 333 863,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 645 083,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2 296,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 249 801,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 819 553,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 30 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 22 719,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 124 345,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 405 241,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 892 290,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 184 345,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 260 978,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 260 978,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 18 109 966,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 18 109 966,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 250 340,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 87 604,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 725 512,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 401 567,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 589 127,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 185 135,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 454 856,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 422 342,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 20 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 71 373,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 246 665,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 772 918,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 117 640,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 5 167 981,0000 | |
| до востребования | 31410 | 344 927,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 030 533,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 93 556,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 205 026,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 392 893,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 567 578,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 128 661,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 118 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 35 363,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 15 446,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 154,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 43 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 530,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 1 203 614,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 356 500,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 7 305,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 221 275,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 30 033,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 6 457 566,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 636 511,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 31 823,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1 279 486,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 61 403,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 298 277,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 25 428,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 128 320,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 116,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 167 932,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 2 355,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 86 186,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 145,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 215 577,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 62 067,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 128 062,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 11,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 401 410,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 193 182,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 491 918,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 284 337,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 158 979,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 137 712,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 253,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 62,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 582 007,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 6 527,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 223,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 136,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 17 225,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 3 622,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 7 453,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 944,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 7,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 15 700,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 26 884,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 1 103 510,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41107 | 61 889,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 258 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 30,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 6 740,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 10 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41708 | 6,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 14 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 18,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 17 550,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 167 557,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 235 235,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 42 610,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 68,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 738,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 38 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 780 368,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 180 254,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 107 125,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 67 507,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1 324,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 58,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 932,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 30 724,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 685,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 31,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 948 732,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 208 111,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 674 602,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 773 111,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 067 787,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 45,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 34,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 132,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 9,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 20 038,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 468,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 045,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 18 863,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 5 444,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42806 | 43,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 30 256,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 2,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 3,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 121 539,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 133 296,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 11 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 35 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 483,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 3 604,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 73 427,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 22 389,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 111 465,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 142 109,0000 | |
| до востребования | 44609 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3 580,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 198 450,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 69 140,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 170 506,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 582 386,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 522 864,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 61 819,0000 | |
| до востребования | 44909 | 20 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 20 217,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 8 825,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 6 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 206 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 44 608,0000 | |
| до востребования | 45109 | 485 521,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 7 517,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 252 296,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 464 727,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 255 482,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 764 621,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 817 349,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 314 069,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 679 517,0000 | |
| до востребования | 45209 | 4 343 157,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 355 543,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 2 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 3 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 9 405,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 21 783,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 4 783,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 12 233,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 71 994,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 61 669,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 133 088,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 319 070,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 45 079,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 17 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6 636,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 128,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 26 881,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 324 129,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 639 371,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 347 617,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 6 080,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 696,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 58 214,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 5 948,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 29 739,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 357,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 52,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 12 480,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 318 251,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 24 003,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 858,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 291 618,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 308,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 2 727,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5 756,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 64,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 92,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 595,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 859,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 327,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 5 817,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 928 958,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 280 651,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 43 993,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 118 579,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 53,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14 342,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 15 957,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 417 711,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 906,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 331 660,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 85 137,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 86 779,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 228 964,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 903 324,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 54 661,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 34 426,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 048 297,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 20 000,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 58 251,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 222 744,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 1 438 166,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 44,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 13 673,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 37 388,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 22 955,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 75 209,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 401 700,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 41,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 7 183,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 20 070,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 7 923,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 328,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 1 377,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 1 377,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 100,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 6 436,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 782,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 12 034,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 450,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 38,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 65,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 199,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 58 955,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 37 435,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 252 232,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 064 177,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 3 348 036,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 83 955,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 48 448,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 3 600,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 101 508,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 225 720,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 979 337,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 45 225,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 758 675,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 33 255,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 588 927,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 221 986,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 966 111,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 412 789,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 91 431,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 5 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 126,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 6 833,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 41 761,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 379 285,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 795 655,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 389 281,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 804,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 20 475,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 8 898,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 289,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 63 309,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 989,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 843,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 24 532,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 314,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 363 524,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 3 710,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 46 371,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 94 517,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 85,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 145 297,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 629,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 718 847,0000 | |
| Земля | 60404 | 579,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 362 011,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 238 840,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 345,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 378,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 26,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 35 600,0000 | |
| Материалы | 61008 | 38 088,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 18 466,0000 | |
| Издания | 61010 | 26,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 2 013,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 720,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 919 069,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 55 813,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 204 032,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 2 902 584,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 51 086,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 913 944,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 240 640,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 6 176,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 450,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 169 613,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 70 532,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 154 210,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 134 591,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 204 104,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 191,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 272 368,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 151,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 297 132,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 836 781,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 149 885,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 218 764,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 65 497,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 11,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 4 582,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 894,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 70 551,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 433,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 42,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 193 729,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 14 668,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 37 237 003,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 127 516,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 115 382,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 4 632,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 640,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 565,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 333 110,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 24 116,0000 | |
| Бланки | 91207 | 178,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 3 698,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 136 908,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 7 918 237,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 55 419 315,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 66 160 227,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 15 784 667,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 96 931,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 019 526,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 65 677,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 388 460,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 12 859,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 362 890,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 31 550,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 19,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 69 053,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 9 655,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 22 253,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 22 683,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 530,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 19 944 799,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 174 634 924,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 260 275,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 106 506,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 106 369,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 141 655,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 196 243,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 135 463,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 968 068,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 1 020,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 81 825,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 106 174,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 12 720,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 7 076,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 260 282,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 106 926,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 135 463,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 106 506,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 106 506,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 903 719,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 35 339,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 200 816,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 1 024,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 88 896,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 8 150,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 169 767,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 302,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 270 366 626 115 592,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 329 241 144,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 133 122 832 182 844,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 137 237 091 852 207,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 108 184 528,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 264 655 171,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?