Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Альта-Банк" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2269
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 89 500,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 410 500,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 0,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 763,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 999,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 292,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 363,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 125 576,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 926,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 089,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 706,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 739,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 138 549,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 107,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 30 400,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 11 790,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 24 197,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 239,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 17,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 117 795,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 34 819,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 644,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 069,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 069,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 149 431,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 149 431,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 83 668,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 13 382,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 10 408,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 21 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 210,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 970,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 20,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 59 474,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 595,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 277,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 277,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 139,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 308,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 62,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 14 854,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 16 778,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 77 068,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 31,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 3 763,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 80 757,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 319 368,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 156 132,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 358 140,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 60 307,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 832,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 14,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 202,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 558,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 7,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 8 377,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 2,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 26,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 791,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 507,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 15,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 043,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 865,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 99 700,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 65 270,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 47 607,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 18 757,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 18 237,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1 471,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 712,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 7 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 76,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 4 127,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 920,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 11 614,0000 | |
| до востребования | 44909 | 29 737,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 464,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 37 113,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 14 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 10 716,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 54 338,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 107 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 23 929,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 171,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 58 983,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 57 813,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 104,0000 | |
| до востребования | 45209 | 401 545,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 278 904,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 900,0000 | |
| до востребования | 45309 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 338,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 170,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 79,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 15 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 22 401,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 16 184,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 76 227,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 746,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 6 555,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 67,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 11 560,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 743,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 49,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 411,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 36,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 403,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 721,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 124,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 7 689,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 743,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 17,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 205,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10 370,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 042,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 201,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 032,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 723,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 17 113,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 597,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 600,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 352,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 3,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 3 158,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 60 717,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 92 044,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 155 064,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 14 322,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 253,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 734 133,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 7 954,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 26 523,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 123 301,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 17 265,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 40 592,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 82 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 21 952,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 23 189,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 900,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 70,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 756,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 43,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 966,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 34,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 442,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 324,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 16 342,0000 | |
| Земля | 60404 | 56,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 087,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 300,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 322,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 0,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 756,0000 | |
| Материалы | 61008 | 739,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 464,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 33 819,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 650,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 31 850,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 19 746,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 7 905,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 723,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 288 952,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 620,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 923,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 914,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 413,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 41,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 062,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 50,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 286 985,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 14 095,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 687,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 129 500,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 107,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 69 588,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 13,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 54 966,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 217 800,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 377 973,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 901 901,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 157 671,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 92 428,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 128 065,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 1 756,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 13 935,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 11,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 355,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 1,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 37,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 500,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 484,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 135,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 340 702,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 808 542,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 42 729,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 14 855,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 42 703,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 14 868,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 13,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 157,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 16 968 576,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 16 031 308,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 937 410,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 20,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?