Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий "Волга-Кредит" банк
Регистрационный номер
1153
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 12 669,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 200,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 44 300,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 142 831,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 20 571,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 425,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 851,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 8,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 35 912,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 474,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 236,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 88 690,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 32 112,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 37 891,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 98,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 157 283,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 599,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 23,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 23,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 29 507,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 29 507,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 179 373,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 179 373,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 5 233,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 10 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 25,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 312,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 501,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 24 591,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 922,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 950,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 028,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 660,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 264 762,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 20 132,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 409,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 64,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 37 158,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 5,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 3,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 31 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 24 952,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 978,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 155 384,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 97 570,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 119,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 99,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 214,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 124,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 579,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 75,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 100 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 44210 | 61 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 610,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 4 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 23 817,0000 | |
| до востребования | 44609 | 19 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 468,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 56,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 8 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 13 420,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 41 512,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 125 565,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 61 707,0000 | |
| до востребования | 45209 | 511 795,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 8 154,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 535,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 174,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 1 520,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 54,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 394,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 20 813,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 41 667,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 528,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 84 810,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 924,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 50,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 389,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 613,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 027,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 92,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 92,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 60 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 88 771,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 86 474,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 048,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 285,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 496,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 777,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 623,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 807,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 364,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 316,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 6,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 239,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 98,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 8,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| до востребования | 51201 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 15,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 4 578,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 69,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 4 860,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 92,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 96,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 151 811,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 2 819,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 200,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 3 700,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 14 567,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 731,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 50 570,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 191 225,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 66 073,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 40 562,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 81 092,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 647,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 8 275,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 28 474,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 600,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 77 192,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 40 905,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 24 402,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 810,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 185,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 6 772,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 48 945,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 406,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 498,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 5,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 26,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 40,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 339,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 826,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 58,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 27,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 61 743,0000 | |
| Земля | 60404 | 1,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 10 070,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 15,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 77,0000 | |
| Материалы | 61008 | 362,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 565,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 529,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 894,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 6 224,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 297,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 15,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 22 692,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 25,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 159 986,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 60 000,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 282,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 356,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 32 778,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 465 603,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 899 303,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 46 063,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 111 729,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 273,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 23 435,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 39,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 290,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 153,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 175,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 162 148,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 666 060,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 146,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 360 983,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 361 129,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?