Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество
Регистрационный номер
2883
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 37 318,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 82 082,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 2 975,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 7 025,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 745,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 29,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 919,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 820,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 9 409,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 149,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 474,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 880,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 307,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 603,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 25 229,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 813,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 175,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 916,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 212,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 26,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 7 277,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 57 670,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 597,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 663,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 939,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 4,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 680,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 105,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 3 845,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 767,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 50 229,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 31 359,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 56,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 317,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 1 747,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 17,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 885,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 36 996,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 10 383,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 56 083,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 23 644,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 306,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 225,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 129,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 51,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 819,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 37 521,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 30 785,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 42 828,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 714,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 47,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 721,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 978,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 607,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 616,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 147,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 20,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 53,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 915,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 731,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 41,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 180,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 63,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 118,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 192,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 794,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 7 659,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 2 051,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 10 578,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 203,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 44,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 387,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 657,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 34,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 17,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 13,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 365,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 73,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 527,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 5,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 83 052,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 331,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 665,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 21 800,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 43 352,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 62 451,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 174,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 174,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 40,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 37,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 235,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 135,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 20,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 34,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 813,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 356,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 116,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 7,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 12 088,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 096,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 57,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 720,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 218,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 51,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2,0000 | |
| Материалы | 61008 | 27,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 22,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 92,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 623,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 298,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 2 574,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 10 687,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 651,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 47,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 220,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 4 163,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 259,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 439,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 252,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 777,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 25,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 5 225,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 483,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 653,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 308 212,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 80 882,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 395,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 721,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 22 479,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 723 336,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 527 264,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 67 323,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 750,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 694,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 15 620,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 644,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 70 794,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 684 534,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 21 436,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 257 842,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 11,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 257 912,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 20 632,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 745,0000 | |
Страница была полезной?