Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ОТП Банк"
Регистрационный номер
2766
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 62 685,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 315,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 15 408,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 90 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 101 818,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 115 404,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 778,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 1,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 775,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 124 929,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 482,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 38 213,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 92 675,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 161 077,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 82 491,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 17,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 12 980,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 183,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 25 067,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 26 320,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 301,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 118 299,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 40 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 280 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 129 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 12 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 13 295,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 6 013,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 60,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 114,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 121 546,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 443,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 245,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 900,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 54 397,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 844 751,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 23 615,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 367,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 19,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 9 113,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 6 445,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1 596,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 500,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 88,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 3 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 308,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 90,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 120 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 130 630,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 0,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 232,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 160,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 770 582,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 374,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 12 484,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 155 327,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 492 309,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 4 851,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 095,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 275,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 938,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 140,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 298,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 29,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 167,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 45,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 53 100,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 18 333,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 714,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 744,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 225,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 25 252,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 88 004,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 528 671,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 438 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 76 839,0000 | |
| до востребования | 45209 | 320 107,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 37 098,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 769,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 104 932,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 34 462,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 494,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 122,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 089,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 128,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 139,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 365,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 416,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 70,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 851,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 6 440,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 8,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 17 505,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 795,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 171,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 664,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 232,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 663,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 9 537,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 423,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 20 168,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 473 823,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 74 170,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 927,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 28 140,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 281,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 10 331,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 103,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 163,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 96 083,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 149,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 968,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 30 733,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 327,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 13 464,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 135,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 144 925,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 16 088,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 131 442,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 459,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 15 252,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 50,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 195,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 672,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 3,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 126,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 117,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 9,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 151,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 464,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 486,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 36 658,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 925,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 343,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 40,0000 | |
| Материалы | 61008 | 414,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 346,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 16 293,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 36 894,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 14 284,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 70 957,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 35,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 67 440,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 109,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 498,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 24 201,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 16 613,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 70 372,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 983,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 67 312,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 47 187,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 503,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 15 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 362,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 544 188,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 068,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 811,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 1 695,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 750,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 230 725,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 572 045,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 268 199,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 164 230,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 19 642,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 22 842,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 25 244,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 46,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 679,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 260,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 219,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 188 622,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 688 392,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 15 340,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 64 374,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 16 645,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 19 291,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 18 122,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 77 632,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 19 896,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 72,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 28 194 663,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 11 157 791,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 060 779,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 11 976 165,0000 | |
Страница была полезной?