Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1317
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 40 000,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 460 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 700 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 75 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 115 532,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 405 954,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 664 140,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 317,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 11 015,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 889,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 44 264,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 452,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 481,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 7 786,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 262 655,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 982 379,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 23 108,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 6 687,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 54,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 66 836,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 773,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 121 673,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 6 349,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 112 415,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 251 139,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 840,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 332,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 11 508 243,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 11 508 243,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 353,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 213,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 100 000,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 75 649,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 704 022,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 363 011,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 118,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 414 184,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| до востребования | 31310 | 50 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 42 800,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 30 260,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 90 779,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 15 473,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 378 588,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 46 420,0000 | |
| до востребования | 31410 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 116 726,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 30 260,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 121 038,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 7 129,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 139 179,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 642,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 87 753,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 15 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 1 029,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 053,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 908,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 19,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 56 210,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 562,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 7,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 319,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 3,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 44 225,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 329 189,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 147,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 15 264,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 18 217,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 467,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 59 630,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 556 861,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 43 736,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 33 899,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 424,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 126 700,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 95,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 4 965,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 15,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 034,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 302,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 953,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 19 272,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 32 974,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 8 397,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 66 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 6 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 26 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 15 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 2 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 686 501,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 848 688,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 114 279,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 425 028,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 118 943,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 63,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 14 041,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 151,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 378,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 796,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 370,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 61 730,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 171 950,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 587,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 26 576,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 48 245,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 308 637,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3 835,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 21 841,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 218,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 155 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 240 580,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 3 956,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 70 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 770,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 208,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 248 725,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 86 111,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 3 350,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 334 953,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 687 275,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 300 545,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 751 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 009 847,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 848 013,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 530 000,0000 | |
| до востребования | 45209 | 3 471 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 128 038,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 850,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 340,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 185,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 153,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 305,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 16 225,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 625,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 193,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 28 354,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 20 851,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 85 434,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 215 144,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 88 869,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 13 225,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 25,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 312,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 438,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 93,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 907,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 85,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 21,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 636,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 11 059,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 111,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 10 670,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 8 425,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 481,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 17 158,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 13,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 12 332,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 19 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 17 361,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 706,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 147 315,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 147 413,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 10 868,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 35 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 17 500,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 310,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 55,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 523,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 183,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 49,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 3 887,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 5 603,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 9 316,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 188,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 490,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 11 544,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 10 210,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 042,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 243,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 453 219,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 223 463,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 845 326,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 963 041,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 143 786,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 106 552,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 221 610,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 21 627,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 9 208,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 253 095,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 53,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 798,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 796,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 25,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 513,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 543,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 155,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 72,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 003,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 329,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 91,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 639,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 94,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 114 626,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 33 902,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 73,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 47,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 14,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 955,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 885,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 604,0000 | |
| Издания | 61010 | 505,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 82,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 28 731,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 106 640,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5 644,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 319 358,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 80,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 212 820,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 9 755,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4 386,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 157,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 35 359,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 293 121,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 8 381,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 4,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 230 688,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 20 770,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 15 503,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 19 940,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 26,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 17,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 273 738,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 19 275 245,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 625,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 9 211 166,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 259,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 8 425,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 64,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 24,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 164,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 149,0000 | |
| Бланки | 91207 | 175,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 439 759,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 021 294,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 854 051,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 008 814,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 510 061,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 908 680,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 304 103,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 223,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 119,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 624,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 227,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 858 500,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 37 962 535,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 12 434 695,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 174 073,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 365,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 12 434 892,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 174 829,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 412,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 905,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 748 830,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 350,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 584 012,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 35 379,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 102 518,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 28 176,0000 | |
Страница была полезной?