Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"
Регистрационный номер
2728
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 96 197,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 6 099,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 217,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 051,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 298,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 21 504,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 471,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 7 614,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 126 759,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 37 993,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 851,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 29 218,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 747,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 4 100,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 30 547,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 30 547,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 47 333,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 47 333,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 957,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 122,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 2 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 3 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 80,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 40,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 10,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 12,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 17,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 236,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 278,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 538,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 41 637,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 190 843,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 330,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 077,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 17,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 99,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 263,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 7 207,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 907,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 630,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 33 777,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 19 469,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 34 964,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 51 602,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 496,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 25,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 9 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 162,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 754,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 587,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 20 445,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 26 776,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 100 505,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 14 703,0000 | |
| до востребования | 45209 | 72 981,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 368,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 560,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 6,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 324,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 552,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 523,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 17 826,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 170,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 363,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 69,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 492,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 17 649,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 12 198,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 709,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 568,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 335,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 120,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 597,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 211,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 230,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 317,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 644,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 4 902,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 7 156,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 298,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 272,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 213,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 213,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 156,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 034,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 436,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 445,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3 126,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 390,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 8,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 182,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 364,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 5,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 950,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 5 584,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 3 743,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 103,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 7 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 19 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 15 600,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 12 810,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 250,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 14 089,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 7 770,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 4 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 39,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 750,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 907,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 492,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 62,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 144,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 392,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 45,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 11,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 192,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 737,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 92,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 285,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 11 391,0000 | |
| Земля | 60404 | 36,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 712,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 295,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 343,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 16,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 28,0000 | |
| Материалы | 61008 | 135,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 53,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 30,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 24,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 576,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 17,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 13 183,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 400,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 10 845,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 5 653,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 189,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 418,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 363,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 020,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 9 617,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 541,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 300,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 7 211,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 835,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 8 171,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 4 187,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 423,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 3 743,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 16,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 514 404,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 505,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 22,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 171,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 8 163,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 162 911,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 510 577,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 31 021,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 996,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 14 526,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 40,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 762,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 904,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 36 188,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 217 836,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 454,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 455,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 20,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 84 779,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 84 799,0000 | |
Страница была полезной?