Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1677
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 123 835,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 8 165,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 899 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 218,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 341,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 456,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 78 586,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 112,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 228,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 36 723,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 16 012,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 52 985,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 943,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 32 727,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 814,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 300 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 499 245,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 42 800,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 88,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 304,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 28,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 194 569,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 7 455,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 287,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 22,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 415,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 499,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 15 226,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 192,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 13 377,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 14 301,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 238,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 108,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 514,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 5 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 015,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 48 901,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 51 380,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 35 030,0000 | |
| до востребования | 45209 | 145 011,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 38 519,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 459,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 567,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 318,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 177,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 66 399,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 322,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 19 755,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 44,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 44,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 1 321,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 122,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 443,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 13,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 364,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 105 500,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 693,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 758,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 35,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 13,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 714,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 901,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 88,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 298,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 298,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 693,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 46 064,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 2 303,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 39 280,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 964,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 59,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 18 998,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 392 825,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 19 611,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 4 315,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 2 300,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 43 820,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 100 071,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 459 849,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 6 060,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 78 362,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 29 777,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 32 278,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 687,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 36 107,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 184,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 29,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 4,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 31,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 60,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 9,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 440,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 193,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 295,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 14 634,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 588,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 41,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 22,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 5 637,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 192,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 5 585,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 12 649,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 497,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 77,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 216,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 41 502,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 220,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 891,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 6 208,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 26,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 116,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 39 346,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 676,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 250,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества | 90601 | 0,0000 | |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 222 478,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 248 516,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 607 295,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Бланки | 91207 | 24,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 44 212,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 127 144,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 441 011,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 216 301,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 51 288,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 438 745,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 563,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 283,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 38 273,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 238,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 816,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 97 063,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 342 132,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 214 627,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 19 210,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 176,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 214 803,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 19 210,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 192,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 250 051,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 7 172 893,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 77 265,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 85,0000 | |
Страница была полезной?